工银聚焦30股票净值上涨2.04% 请保持关注
金融界基金05月14日讯 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(简称:工银聚焦30股票,代码001496)公布最新净值,上涨2.04%。本基金单位净值为0.9元,累计净值为0.9元。
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。本基金成立以来收益-10.00%,今年以来收益14.94%,近一月收益15.38%,近一年收益34.73%,近三年收益14.80%。近一年,本基金排名同类(209/730),成立以来,本基金排名同类(763/864)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为21.76%,近两年定投该基金的收益为30.67%,近三年定投该基金的收益为26.49%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王筱苓,自2018年01月23日管理该基金,任职期内收益16.73%。
胡志利,自2019年11月07日管理该基金,任职期内收益18.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.34% )、五粮液(持仓比例4.90% )、泰格医药(持仓比例4.67% )、百润股份(持仓比例4.40% )、新经典(持仓比例4.25% )、健帆生物(持仓比例3.82% )、东方财富(持仓比例3.78% )、珀莱雅(持仓比例3.57% )、赣锋锂业(持仓比例3.50% )、完美世界(持仓比例3.41% ),合计占资金总资产的比例为42.64%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁波银行(持仓比例9.06% )、贵州茅台(持仓比例5.50% )、恒瑞医药(持仓比例5.10% )、格力电器(持仓比例4.94% )、保利地产(持仓比例4.34% )、中信证券(持仓比例4.25% )、中国平安(持仓比例4.16% )、新经典(持仓比例4.04% )、五粮液(持仓比例4.03% )、青岛啤酒(持仓比例3.77% ),合计占资金总资产的比例为49.19%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度A股市场整体受全球疫情影响保持调整态势,上证综指下跌9.8%,创业板指数上涨4.1%。分行业看,中信一级行业指数中,农林牧渔、医药、计算机、通信行业涨幅居前,石油石化、家电、非银行金融等行业跌幅靠前。从风格上看,申万风格指数中,高市盈率股、高市净率股、高价股相对表现较好。
??本基金在一季度增持了传媒、食品饮料、医药,减持了银行、非银行金融、家电,持仓以食品饮料、医药、传媒、电子等行业为主。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-4.34%,业绩比较基准收益率为-6.32%。