文/万永强(智通财经研究中心总监)
今天两地市场的焦点都在看A股盐湖股份的上市，果然是一步到位的节奏，市场预估市值在2000亿，收盘差不多这个水平。对市场的影响有两个方面：一是吸金太严重，成交了近300亿，对流动性造成了影响。二是对电新板块带来负反馈，相关品种均出现调整。不过，两地市场还是顶住了这个压力。
首先是恒大系迎来利好，据媒体报道，多家实力超强的国资和民企，目前正与恒大就在香港上市的恒大汽车和恒大物业集团有限公司入股事宜进行深入洽谈，预计合作很快就会落地。这是一个非常积极的信号， “恒大系”集体反弹，如恒大物业(06666)、恒腾网络(00136)、恒大汽车( 00708)涨近4%，中国恒大(03333)涨超7%。
其次，数字医疗头部企业微医将迎来上市，腾讯(00700)作为股东明显受益，直接导致高开高走，大涨5.33%，市场信心直接带起，美团(03690)、网易(09999)、哔哩哔哩(09626)闻风而动。
在主流板块集体调整的空档，低位的消费股今天乘势而上。刺激因素有两个，1，工信部在《对十三届全国人大四次会议第5834号建议的答复》中指出，高度重视保护白酒文化遗产、深入实施白酒行业“三品”专项行动等相关工作。A股白酒板块午后大幅走高，港股这边联系最紧密的就是餐饮类，如海底捞(06862)、九毛九(09922)、颐海国际(01579)，其它消费类如蓝月亮(06993)、奈雪的茶(02150);2，近日，由以色列团队研制的抗新冠肺炎新药“EXO-CD24”二期临床实验再次取得积极成果，超过90%的参与实验的重症患者在5天内治愈出院，临床二期实验数据显示：以色列在研新药5天内治愈90%新冠重症者;该药物通过鼻腔吸入，主要作用于患者肺部，其原理是通过抑制重症新冠患者常见的“免疫风暴”，使免疫系统更安全地清除病毒。这个消息让市场看到了抗疫的曙光。结合近期国家全民健身计划，体育服饰类个股如李宁(02331)、安踏(02020)、波司登(03998)表现抢眼。大消费的概念总体是以低位反弹为主，因为大环境并不好，形势的好转是一个很长的过程。
相对更强的是军工，中俄联合军演正式开始加上地缘政治紧张，军工类个股再度受到资金的追捧，军工股此次的崛起并非单纯是靠事件驱动，本身的行业逻辑已经发生较大变化，主要品种如8月金股的中航科工(02357)及今天走强的光启科学(00439)。光启主要是新材料在军工方面有不少订单。
储能方面再迎利好，发改委、国家能源局发布关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知，其中提出，鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模。在电网企业承担风电和太阳能发电等可再生能源保障性并网责任以外，仍有投资建设意愿的可再生能源发电企业，鼓励在自愿的前提下自建储能或调峰资源增加并网规模。对按规定比例要求配建储能或调峰能力的可再生能源发电企业，经电网企业按程序认定后，可安排相应装机并网。另外，亚洲首富Mukesh Ambani旗下信实工业(Reliance Industries)将向美国储能公司Ambri投资1.44亿美元，微软(MSFT.US)创办人盖茨及投资管理公司Paulson & Co等亦有份参与。信义储电(08328)强势上涨8.44%。
注意一下新能源汽车，根据乘联会数据，7月新能源乘用车批发销量达到24.6万辆，环比增长5.1%，同比增长202.9%。1-7月新能源乘用车批发133.9万辆，同比增长227.4%。7月新能源车国内零售渗透率14.8%，1-7月渗透率10.9%，较2020年5.8%的渗透率提升明显，趋势保持向上。2021年上半年，世界新能源乘用车销量235万台，中国新能源乘用车世界份额47%。按照这个趋势，中国新能源汽车在全球的影响力会愈来愈大。从7月库存来看，7月汽车经销商综合库存系数为1.45，受到2020年高基数及芯片短缺问题影响，按年下降24.1%，按月下降2%，库存系数回落至警戒线下方。接下来补存意愿强烈。
昨日提到：“分散投资是相对合理的策略”，事实确实如此，市场正在有序的轮动，高位品种调整之际，低位超跌品种反弹接上，周期、消费都已动了一遍，后续反弹动力该轮到前期主流赛道。