智通港股解盘(12.02) | 年底吃饭行情展开

文/万永强(智通财经研究中心总监)

经过了昨日反击之后，今天的上涨可谓成色十足，因为顶住了美股的下跌压力。

美股的上涨本来基础就不牢靠，一个消息就打回原形。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇宣布，该国出现第一例奥密克戎毒株感染病例。这名感染者是11月22日从南非返回加州旧金山的一名旅行者，已经完全接种了新冠疫苗，目前症状轻微，并且正在好转，自检测呈阳性后一直处于隔离状态。归根结底，美股目前看不到利好催化，下跌很正常。而疫情只不过是一个导火索。

相对于海外正饱受新病毒的肆虐，国内这边反而成了避风港。创新及科技局局长薛永恒在记者会上表示，政府将于12月10日(下周五)早上9时起，开放网上系统让市民申请注册「港康码」，而「安心出行」应用程式亦会同步更新至3.0版本。看样子，香港接下来准备通关的计划依然在按部就班的推进。周大福(01929)、莎莎国际(00178)有所异动。注意一下，调整充分的博彩股尾市出现资金积极回补的迹象。

国家烟草专卖局网站就《电子烟管理办法(徵求意见稿)》公开徵求意见。意见稿提出，由国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。依法取得烟草专卖许可证的电子烟生产企业、电子烟代加工企业、电子烟品牌持有企业、电子烟用尼古丁生产企业、电子烟批发企业、电子烟零售企业和个人应当在电子烟交易管理平台中进行交易。这个消息实际上最大的利好就是给电子烟正名了，而具有核心技术的思摩尔国际(06969)是无论如何都是绕不开的标的，借助中烟的大平台发展机遇比以前会大很多。同时中烟香港(06055)作为最正宗的销售平台也将充分受益，而其它做销售平台的预计会有压力。

11月汽车销量出炉，四家造成新势力月销过万。今年新势力数据以及明年订单(排产)数据，超市场以及产业预期。这引发了市场对整个行业的预期在提升。如中集车辆(01839)、中国重汽(03808)等。

受此鼓舞，昨日提到的氢能源这块也持续发酵，京城机电股份(00187)、潍柴动力(02338)、中集安瑞科(03899)、东方电气(01072)均表现不错。

地产股整体走强，主要是融资渠道开始变得顺畅，12月1日，中国银行间市场交易商协会受理了碧桂园地产集团有限公司、重庆龙湖企业拓展有限公司、中海企业发展集团有限公司的中期票据注册申请。另外，中国金茂(00817)集团有限公司发布2021年度第二期超短期融资券发行文件。该期超短期融资券注册金额25亿元人民币。该次发行金额8亿元人民币，发行期限180天。只要资金面能缓解，地产股就有发展动力。其它碧桂园(02007)、融创中国(01918)、世茂集团(00813)、万科(02202)、中国恒大(03333)集体反弹。

此次地产的启动，不能简单的看成是一个反弹，因为相关的产业链都有活跃的迹象，比如说建筑类的中国建筑国际(03311)、中国铁建(01186);水泥建材类的中国建材(03323)、华润水泥(01313)、信义玻璃(00868)、洛阳玻璃(01108)、家电类的海信家电(00921)。不光是地产，银行股也跟随异动，如招商银行(03968)、工商银行(01398)、建设银行(01988)等涨幅都在2个点以上，这是比较罕见的现象。

集中发力的还有昨日提到的券商类，出了昨日提到的中信证券(06030)、中金公司(03908)、HTSC(06886)，今日又有新的品种加入，如广发证券(01776)、东方证券(03958)等。

下跌方面，国家文旅部加强网络文化市场未成年人保护工作，有效规范“金钱打赏”，视频平台公司均受到影响。中国电力(02380)折让12.4%配股净筹逾38亿元，港股市场绝大部分的配股融资行为都会引发动荡。

此番地产、券商、银行等的启动对行情的推动和影响力不言而喻，今天国内众多媒体都在密集发文做多这些行业，一方面有政策的实际支持，如地产融资的放松，另一方面，这些行业的估值确实处于低位，还有关键一点，年底结算行情的自然需求。今年的港股可谓让众多机构灰头土脸，年终日子相当难过，需要在最后的一个月弥补一下损失，因此在各方合力之下，行情顺势展开。