市场放量沪指三连阳,外资连续6天净流入,后市重点围绕三条主线挖掘机会
周二开盘沪指、深成指微跌,创业板指微涨,盘初三大指数冲高回落相继翻绿,科创50指数更是一度跌超1%,随后市场震荡整理,午前反弹回升;午后A股回落后继续盘整,沪指小幅收涨。沪深两市合计成交额10390.4亿元,连续两个交易日突破一万亿元规模;北向资金实际净买入46.07亿元,此前已连续6个交易日净流入。
航运港口、中药、石油行业、燃气、酿酒行业等涨幅居前,汽车整车、汽车零部件、电子化学品、风电设备、半导体等跌幅靠前。
华安证券(600909)最新策略周报分析认为,盈利修复确定性进一步增强,继续超配消费复苏、稳增长以及成长反弹。端午节后第 1周, 随着上海疫情进入向常态化防控转换阶段、北京疫情总体向好,各地复产复工继续提速,经济底部回升态势明显,上市公司盈利修复确定性进一步增强,因此配置思路依旧以盈利修复为核心,建议关注消费修复、稳增长、成长超跌反弹延续三条主线。更为具体地:
随着上海步入疫情常态化管理阶段、北京疫情总体向好,看好消费修复行情持续演绎。 关注疫后需求短期集中释放、修复弹性偏高、中长期业绩有望迎来拐点的酒店餐饮、高速、机场、景区等出行链条;以及在中长期 CPI 上涨背景下,更易传导上游成本的食品饮料、乳制品等相关机会;
稳增长政策效果正式显现前仍可超配稳增长。 建议关注政策催化下风险偏好维持高位、专项债加速发行下业绩存在支撑的水利建设、公路铁路建设、机械设备、建筑装饰、建筑建材、特高压、新型电网建设等新老基建领域;
政策利好叠加高景气延续,成长风格反弹行情仍有望延续。 重点关注高景气有望延续的电力设备、电子、军工;以及在平台经济监管回归常态化、核心业务收入有望重回增长轨道下的互联网公司估值修复行情。
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