隆基股份澄清声明影响有限 新能源赛道有望修复

昨日新能源赛道继续休整，磷化工、氟化工、盐湖提锂等上游产业跌幅靠前。午后新能源方向有所反弹，储能和绿色电力板块的回升力度较强，万马股份、宏盛股份、新中港、海源新材、禾望电气、科华数据、吉鑫科技等新能源赛道股纷纷涨停。可见，在新能源板块的主线地位没有改变的情况下，反复活跃或是大概率。

昨日最受市场关注的个股当属隆基股份，受组件遭美国海关扣留的消息而大跌近9%，遭北向资金净卖出超16亿元。隆基股份的大跌也使得整个光伏板块受到不同程度影响，如金辰股份跌停，天合光能、晶科科技、固德威、晶澳科技、爱康科技等纷纷跟跌。其实，今年8月，晶科能源、阿特斯、天合光能等光伏制造商的组件也有被美国海关扣留的情况。

盘后隆基股份公告，根据中国光伏行业协会数据，2020年美国新增光伏装机占全球总装机规模的14.8%，公司的销售区域布局全球，不会对美国单一市场产生重大依赖。目前对美国市场的发货仍在正常进行，扣留货物只占公司去年出口美国销量的1.59%。

总之，隆基股份公告回应证实了货物扣留，但影响有限，昨日市场反应有点过大，今日不排除股价有修复的可能，那么对光伏赛道也可能带来正向反馈。

此外，昨晚美联储维持利率不变，并宣布将于11月启动缩债计划，符合市场预期。受此消息刺激，美股指数和A50期指都有所拉升，这也或有利于今天A股的反弹。

既然今天A股反弹的概率大，那么作为主线的新能源赛道或还是优先选择，昨日尾盘储能和绿色电力板块的回升力度较强，也表明了资金的态度。

当然，主线新能源赛道反复活跃的同时，也有部分板块渐渐走出了趋势行情，军工、食品加工等板块是其中的代表。而且在昨天新能源板块分化时，煤炭、养殖、房地产、元宇宙、新冠检测等板块表现活跃，这些板块的共同特点是处于超跌或者低位。综上，这或表明了市场的轮动思路：在市场好转时，资金主要进攻新能源板块，风险偏好提高；当市场较弱时，新能源板块分化，资金流入防御板块，资金也偏向谨慎。