0906成长股投资|周末风口全变！消费科技切换真的要开始了？
免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用！
美股暴跌的两大前兆
周四，我们提出一个观点。对于美股保持强烈的关注，警惕美股的暴跌。
当天晚上，纳斯达克暴跌5%。并且引发了全球股市下跌。A股影响较小，但也导致了周五股市下跌了1%左右。周五晚上，美股再次暴跌。纳斯达克一路下跌5%，尾盘收回部分跌幅。
对美股本次风险的判断
在周三，特斯拉在没有明确利空的情况下突然暴跌。最大跌幅竟然达到了14%。但纳斯达克指数周三当天还收涨了1%。
如果将来美股的泡沫破裂，那么标志可能就是某一天，特斯拉突然单日暴跌20%，苹果突然暴跌10%。
美股的科技股与A股的食品饮料
美股现在拼命怼科技股有两个逻辑。
1，流动性过剩对于科技成长股的估值提升是最大的。
2，华尔街非常明白全球经济复苏基础，就是泡沫化的货币政策。
全世界的经济不是真的继续增长了，而只是被货币政策续命了。天量的货币稳住了资产价格，从而稳定住了就业市场。
美股的科技股逻辑和中国的食品饮料股逻辑一模一样。都是流动性过剩+经济悲观预期的产物。
现在美股的科技股开始大跌，A股的食品饮料抱团也开始瓦解，这都不是偶然。
风口全变，开始吹科技
一夜之间，中信证券和国君两大卖方，终于开始齐刷刷的推科技龙头股。
在本周之前，券商的口径都是，科技还未调整到位。本周之后，开始买入龙头券商。
同时：
食品饮料，彻底从券商的推荐表中消失了。这意味着对食品饮料的看空，从买方蔓延到了卖方。
我们非常有理由相信，A股的切换正在大刀阔斧的进行。
第二周看点全在芯片
目前我的方向依然是：科技+金融。
全球主要经济体零利率，强行拉高资产价格。所以本次全球经济复苏的基础是货币泡沫。这种情况下，根本不可能大规模的进行基建来消化流动性，那么传统行业根本不会有机会。唯一有机会的依然是新经济。
而且，一旦流动性泡沫戳破了，随时爆发第二轮的金融海啸。巴菲特之所以减持自己持有多年的国富银行，正式看到了这种经济复苏的脆弱性。
国内的周期股对应的全世界经济的节奏，比如我们的钢铁煤炭造船航运等等，供应的是全世界。所以不应该持有。但国内的银行股反应的是国内经济，国内经济正常复苏，再加上低估，所以可以持有。
下周的主要看点主要是芯片。
第一，芯片被写入下一个五年规划，举国之力实现芯片生产70%的自主率。当然目前还是传闻，这也是周四周五芯片股逆势大涨的原因。周末消息继续发酵。
第二，华为正式宣告，麒麟芯片推出历史舞台。华为损失的份额将会被oppo和小米填补。同时，华为反思当初只做芯片设计不做芯片制造的战略。
第三，中芯国际可能会被列入实体清单。美国准备对大陆唯一的一家芯片大厂动手。从而彻底掐断大陆的芯片制造能力。
所以下周市场的核心焦点就在于芯片。明天的焦点在中芯。
总结
美股经过两次的剧烈调整，随着周五收盘恐慌指数的大幅度回落，立刻崩盘的危险已经大幅度减少。但特斯拉和苹果两天的暴跌，筹码已经松动。之后美股可能更偏于震荡，不排除二次暴跌。
对A股来说，食品饮料的抱团的瓦解，已经逐渐成为共识。上周被一些小型券商看空，随着海天味业的暴跌，这周大券商们纷纷从推荐名单剔除。不建议抄底。
而芯片板块的复苏逐渐成为燎原之势，美国对中芯国际的制裁，对于中芯来说肯定是利空，但对于整个芯片板块来说肯定是利好。我们的持仓建议：科技+金融。
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