海富通先进制造股票A净值上涨5.08% 请保持关注
金融界基金06月02日讯 海富通先进制造股票型证券投资基金(简称:海富通先进制造股票A,代码008085)公布最新净值,上涨5.08%。本基金单位净值为1.0234元,累计净值为1.0234元。
海富通先进制造股票型证券投资基金成立于2019-12-17,业绩比较基准为“中证高端装备制造指数*75.00% + 恒生指数*10.00% + 中证全债指数*15.00%”。本基金成立以来收益2.34%,今年以来收益2.39%,近一月收益5.56%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/735),成立以来,本基金排名同类(682/882)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为吕越超,自2019年12月17日管理该基金,任职期内收益2.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为金山办公(持仓比例9.18% )、兆易创新(持仓比例9.15% )、中科曙光(持仓比例8.77% )、诚迈科技(持仓比例8.35% )、中孚信息(持仓比例8.22% )、东方通(持仓比例8.21% )、韦尔股份(持仓比例6.28% )、闻泰科技(持仓比例4.58% )、中广天择(持仓比例3.33% )、晶盛机电(持仓比例2.21% ),合计占资金总资产的比例为68.28%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为金山办公(持仓比例9.18% )、兆易创新(持仓比例9.15% )、中科曙光(持仓比例8.77% )、诚迈科技(持仓比例8.35% )、中孚信息(持仓比例8.22% )、东方通(持仓比例8.21% )、韦尔股份(持仓比例6.28% )、闻泰科技(持仓比例4.58% )、中广天择(持仓比例3.33% )、晶盛机电(持仓比例2.21% ),合计占资金总资产的比例为68.28%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年1季度,受到新冠疫情全球扩散和石油价格战的双重冲击,全球资本市场几乎所有资产类别都发生了剧烈波动。美欧多国的国债收益率创下历史新低,VIX指数直追2008年历史峰值,石油价格再度刷新2008年危机之后的低点记录,黄金价格在刷新1700美元的高点之后也出现了高达200多美元的巨幅波动。
为了应对危机,全球主要国家纷纷推出大幅降息、天量宽松搭配的货币刺激计划与财政救助计划。G20国家领导人以及财政、金融部门负责人的协调会议向全球宣示了协调政策、挽救危机的坚定决心。
具体到A股市场,主要经历了两波调整:第一波调整是跟随国内新冠疫情由扩散到受控的过程展开的;第二波调整主要是受到外部冲击的拖累。较之于全球主要股市的表现,A股是其中表现最佳的市场,当期万得全A指数仅回调6.79%。
分市场看,创业板指数不但没有下跌,反而上涨4.10%,表现最为强劲;中小板指跌1.94%、中证1000跌2.51%、中证500跌4.29%、中证800跌8.66%、沪深300跌10.02%、上证50跌12.20%。
分行业看,中信一级行业当中绝大部分下跌。其中,石油石化、家电、非银、煤炭和消费者服务回调幅度居前,幅度分别达到-16.50%、-15.85%、-15.58%、-15.39%和-15.20%。农业、医药、计算机和通信是仅有的四个上涨的行业,幅度分别为16.02%、8.22%、2.86%和0.47%。
从成交看,A股市场累计成交金额达到49.60万亿,居历史纪录第四高峰。创业板、中小板、沪市主板和深市主板的成交金额分别达到10.48万亿、13.29万亿、19.52万亿和6.59万亿,其中创业板和中小板的成交金额均创历史新高。
综上可知,一季度A股市场虽然受到冲击,但总体表现坚挺且活跃度非常高。代表5G方向的消费电子和新基建硬件以及与应用内容相关的VR\AR等传媒服务类仍然是最受机构投资者看好与投资的主要方向。其他代表未来成长方向的诸如新能源车产业链、创新药与医疗服务、自主可控的半导体产业链和网络安全、新基建的电网投资,以及白酒所代表的高端消费和内需、与疫情相关材料设备也是机构投资者重要的布局领域。而与宏观面和政策面预期相关度较高的部分权重行业,包括银行保险、地产产业链、石化产业链、传统汽车产业链等受到的冲击相对较大。
一季度本基金仓位维持在较高的水平,围绕着5G拉动的管端云新一轮全球科技创新周期和安全可控、半导体等为代表的中国科技自立周期两条主线,重点布局细分赛道中的龙头公司,同时关注中长期受益于疫情带来变化的行业和相关公司的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
报告期本基金A类份额净值增长率为-11.64%,同期业绩比较基准收益率为-5.25%,基金净值跑输业绩比较基准6.39个百分点;本基金C类份额净值增长率为-11.73%,同期业绩比较基准收益率为-5.25%,基金净值跑输业绩比较基准6.48个百分点。跑输业绩基准的主要原因是一季度本基金处于建仓期,仓位逐步提升,一季度前期市场上涨幅度较大,后期下跌幅度较大,一季度前期基金平均仓位低于一季度后期,造成基金净值跑输业绩比较基准。