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前海开源健康分级B净值下跌1.73% 请保持关注

由 万俟傲白 发布于 财经

  金融界基金05月29日讯 今日前海开源健康分级B下跌1.38%,成交298.63万元。截至目前场内价格为1.286元, 当前本基金场外净值为1.4780元,环比上个交易日下跌1.73%,溢价率为-12.99%,价格杠杆为1.899,净值杠杆为1.705,当前母基金净值为1.2510,本基金跟踪指数为健康产业,实际下折需母基金跌48.55%,上折需母基金涨21.15%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.65%,近3个月本基金净值上涨30.34%,近6月本基金净值上涨56.73%,近1年本基金净值上涨88.04%,成立以来本基金累计净值为1.4780元,同期跟踪指数的涨幅为-1.49%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。