两大板块站上最强风口！机构集中调研50家川企带出新节奏

2020年，因新冠肺炎疫情注定不能同往年一样，对于关注A股上市公司的所有投资者们而言，今年也特别的不同。

一位上市公司董事会办公室的相关人士透露，投资者们今年更关心疫情对于企业的影响，相比于中小投资看中的短期业绩支撑，机构投资者对企业的产业远期前景更加关注。

据东方财富choice数据统计结果显示，今年1月1日至5月31日期间，四川省130家川股当中共有50家上市公司获投资者调研，累计调研人次达1069次，其中机构调研人次962次占比约90%。与去年同期相比，被调研上市公司数量减少20家，投资者调研人次减少560次，其中机构调研人次减少59次，机构调研人次占比同比增长43.59%。

机构集中调研聚医药与航空企业

《证券日报》记者注意到，今年上半年康弘药业以144人次的投资者接待量位居榜首，成为川股最受投资者欢迎的上市公司。紧随其后的是新希望、佳发教育、海特高新、爱乐达和贝瑞基因等五家上市公司，入围2020年上半年四川受投资者欢迎的上市公司前五强。而在去年同期，入围四川受投资者欢迎的上市公司前五强分别是新希望、天齐锂业、千禾味业、*ST升达、四川双马。

记者发现，投资者们对四川资本市场的关注度从传统的稀有金属、食品加工、水泥制造等行业逐渐向医药制造、教育信息化、航空装备等行业聚集。对于投资者关注度的转变原因，《证券日报》记者采访了香颂资本执行董事沈萌。他表示：“医药和教育两个领域，主要因为在今年上半年，疫情主导了整个资本市场关注度的变化。疫苗、在线教育等都是上半年最热的一些板块，可能也吸引了更多投资者尤其是机构投资者的关注。”

对于投资者对信息技术的聚焦，沈萌认为，今年初中央提出“新基建”的决策，“新基建”的核心除了轨道交通、充电桩和特高压这三个接近于传统基建的领域之外，其余四个领域全部都是以信息技术为核心，所以信息技术成为“新基建”的主要驱动力。随着今年上半年“新基建”的市场热度不断提高，信息技术成为市场主要关注的一个板块，而水泥、食品消费等今年的热度不如其他的几个概念热，相对投资者对他们的关注程度就会有所下降。

此外，沈萌还表示，受国际经贸关系紧张等因素影响，国产替代被催生。凡是对外依赖度较高的产业，国内都存在国产替代的需求，比如半导体、航空装备等产业。

两只股票跃居川股涨幅榜前列

事实上，四川除了知名的白酒、食品饮料产业以外，医药制造和航空装备产业也颇具特色。

截止2020年5月31日，四川医药制造产业总市值约954.09亿元，涉及中药、中成药、化学药、生物制品、医疗器械、体外诊断、大输液等领域的产品研发、生产和销售。在五家医药制造企业中，康弘药业、迈克生物、科伦药业分别以311.45亿元、295.16亿元、288.33亿元的市值，三分天下。受新冠肺炎疫情因素影响，主营体外诊断、检测试剂等产品的迈克生物股价从1月2日至5月29日区间累计涨幅达91.69%，成为除去四川今年新上市企业天箭科技、英杰电气、成都先导之外涨幅最大的川企。

图片截自东方财富choice数据

此外，多家航空科研院所在四川聚集，使得四川航空产业基础深厚，具有一定地域特色，其中，航空装备板块有包含海特高新、爱乐达等在内的四家上市企业。截止2020年5月31日，航空装备板块总市值约为298.03亿元。值得一提的是，今年上半年，海特高新和爱乐达均受到投资者的密集调研，累计调研总人次达138次，其中机构调研人次为137次。此外，爱乐达股价从1月2日至5月29日区间累计涨幅达85.53%，涨幅仅次于迈克生物。

图片截自东方财富choice数据

据悉，爱乐达主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务。爱乐达董事会秘书陈苗在接受《证券日报》采访时表示：“受益于中航工业‘强核心、大协作’、募投项目热表处理已陆续投产并有望在2020年实现收入以及订单稳步增长等因素，公司上半年受到投资者较高的关注度”。

诚毅投资的陈大明先生对记者说：“我们从13年就开始持有爱乐达，个人比较看好公司的原因有三点。首先，个人很看好公司的经营管理团队，有战略规划、言而有信、很务实；第二，是对航空装备行业的看好，尤其是后续民用飞机的发展可能会对行业带来一个大的发展；第三，是对企业的看好，爱乐达是行业内少有的具备航空零部件全流程制造能力的企业。”