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长盛中证金融地产B净值上涨3.45% 请保持关注

由 颛孙佳悦 发布于 财经

  金融界基金05月29日讯 今日长盛中证金融地产B下跌0.48%,成交0.01万元。截至目前场内价格为0.623元, 当前本基金场外净值为0.5990元,环比上个交易日上涨3.45%,溢价率为4.01%,价格杠杆为2.627,净值杠杆为2.655,当前母基金净值为0.8120,本基金跟踪指数为中证金融,实际下折需母基金跌22.46%,上折需母基金涨82.45%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.04%,近3个月本基金净值下跌10.60%,近6月本基金净值下跌13.19%,近1年本基金净值上涨0.00%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.22%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年11月30日,敬请投资者留意。