出师不利?首只外资公募基金持仓曝光!基金经理爱“喝酒”更爱“龙头”
开年以来,市场上频频出现有关基金的消息。无论是“疑似公募接盘私募”,还是“基金大跌冲上热搜”,都引起了不小的关注。不过归根结底,基金的关注度如此之高,还是由于市场持续调整让基金变得太“活跃”了。
2022年以来,不同投资风格的基金经理管理的产品出现了较大差异,分化严重,仅三成取得正收益,基金经理收益指数首尾相差24.4%。
值得注意的是,正当市场统计众多基金产品的收益时,有一只外资公募基金也引起了关注。
首只外资公募基金“出师不利”
贝莱德集团(BlackRock,Inc.)又称黑岩集团,是美国规模最大的上市投资管理集团。2021年9月,首只外资公募基金,贝莱德中国新视野混合正式成立。2021年第四季度,该基金处于建仓期,随着2021年落幕,该基金也披露了第四季度的业绩报告。
1月19日,由唐华、单秀丽管理的贝莱德中国新视野混合发布四季报,这是该基金成立后首次披露持仓等信息。不过,从收益方面来看,这首只外资公募基金却是有些“出师不利”。
四季报显示,截至2021年12月31日,基金规模为62.48亿元,较成立时缩水6.49%。从业绩来看,贝莱德中国新视野混合成立五个月以来未能实现正收益,净值回撤4.21%。
分阶段来看,在2021年四季度内,贝莱德中国新视野混合A收益率为-0.83%,表现相对平稳;然而在2022年开年的基金回撤潮中,贝莱德未能幸免,今年以来至1月17日,基金净值回撤超2%。
从最新数据来看,截至1月19日,贝莱德中国新视野混合A成立以来已经回撤4.94%,混合C则是已经回撤了5.12%。
不过,贝莱德中国新视野混合的建仓期适逢四季度A股市场震荡。针对这种市场状况,基金经理表示,当前A股市场恰逢企业盈利空档期,市场风格博弈转换,使得整体组合表现不尽如人意。
不过整体来看,基金经理采取了比较稳健的建仓策略,整体行业配置较为均衡,运行情况比较稳健,净值波动较小,展现出了较强的回撤控制能力。
基金经理“偏爱”龙头股
正如贝莱德中国新视野的基金经理所言,恰逢A股市场震荡,建仓策略相对稳健,整体行业配置较为均衡。具体来看,贝莱德中国新视野仓位为63.31%,前十大重仓股占40.27%,其中有一半的股票持仓低于4%,单只股票的持仓占比最高不超6%,显示出基金经理在运作上相对谨慎的策略。
值得注意的是,该基金十分“偏爱”龙头股,前十大重仓股几乎都是行业内的龙头。第一大重仓股是“果链龙头”立讯精密,占净值比5.74%;第二大重仓股是“半导体IDM龙头”士兰微,占净值比5.28%。
该基金还重仓了“白酒龙头”,分别持有泸州老窖和贵州茅台达111.26万股和12.06万股,占净值比分别为4.52%和3.96%,位列第四、第六大重仓股;“无人驾驶龙头”巨星科技、“全球汽车智能诊断行业龙头”道通科技、“钢结构制造龙头”鸿路钢构、“国产制药设备龙头”东富龙,分别位列第7-10大重仓股。
此外,银行股也是该基金重仓方向之一,分别持有招商银行和兴业银行达634.04万股和1416.62万股,占净值比分别为4.94%和4.32%,位列第三、第五大重仓股。
值得关注的是,在贝莱德中国新视野重仓的龙头股中,有几只股票2021年的股价表现相当不俗。“国产制药设备龙头”东富龙2021年股价累计涨幅高达214.97%;“半导体IDM龙头”士兰微累计涨幅也高达116.89%,实现了翻倍增长。
对于未来业绩走势,贝莱德的基金经理表示,1月下旬开始市场风格很可能重新回到利润能持续兑现的个股和板块,有望帮助组合的表现回到正常水平。行业向好、有核心竞争力的公司是该基金最重要的投资方向。
北向资金持续净买入
贝莱德中国新视野受到市场关注,主要是其“首只外资公募基金”的身份吸引了投资者的注意。不过,这也说明了全球资本都在不断进入中国,国内资本市场的吸引力也在不断增强。这方面,从北向资金的流向也可见一斑。
据数据宝数据,1月19日,北向资金净买入38.21亿元,为连续第4个交易日净买入,其中,深股通净买入8.91亿元,沪股通净买入29.30亿元。
以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有33只。行业方面,主要集中于电力设备、非银金融、建筑材料等行业。
其中,增持市值最多的是招商银行,最新持股量为15.63亿股,环比增加1.04%,增持市值为7.99亿元;这已经是招商银行被连续第3日净买入,期间该股获沪股通累计成交31.19亿元,合计净买入19.72亿元。
其次是亿纬锂能、国电南瑞、宁德时代、平安银行,增持市值分别为5.49亿元、4.43亿元、4.17亿元、3.53亿元。
此外,恩捷股份、海螺水泥、三一重工、贵州茅台、中国电建、宁波银行、中国平安、比亚迪、华友钴业等热门股票也都获得大额净买入。
值得注意的是,因“重组人生长激素纳入集采”而二连跌停的长春高新,也在1月19日获得北向资金“抄底”买入1.77亿元,持股量环比上一交易日大增8.75%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前的个股中,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有宁波银行、比亚迪等,期间分别获机构调研4次、3次;从参与调研的机构家数看,机构扎堆的是天赐材料、宁波银行、紫光国微,分别有71家、26家、9家机构参与调研。此外,宁波银行、天赐材料、潍柴动力等3只个股近一个月还获了海外机构调研。