昨日盘后，兆易创新、晶方科技两家芯片公司突然发布了国家大基金将要减持不超1%股份的公告。此外，交易数据显示，北向资金本周净买入一行业19.4亿元，那么是哪个板块获得“聪明资金”的如此看好呢？请往下看。
国家大基金减持两家公司
10月15日晚间，半导体存储龙头兆易创新公告称，持股5.27%的股东——国家集成电路产业投资基金(下称“大基金)拟在15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式减持不超过1%公司股份，即665.732万股。
同日晚间，晶方科技也披露了大基金拟减持公司不超1%股份的消息，目前大基金持有该公司5.98%的股份。
值得注意的是，今年以来，大基金对这两家公司持续进行了不同程度的减持，2020年年报显示，大基金持有兆易创新的股份占总股本比例为7.85%，持有晶方科技的股份占总股本比例为8.44%。若按顶格进行减持，本次减持实施完成后，大基金对这两家公司的持股将降至5%以下。
除这两家公司外，今年以来，大基金还公告对瑞芯微、万业企业、北斗星通、三安光电、雅克科技等10多家芯片产业链公司进行不同程度的减持。不过在一期良性退出的同时，大基金二期则陆续开始投资布局。
对此，安信证券指出，随着大基金的良性退出，更有利于将资金针对性地投入到较为薄弱的设备材料领域，帮助国内企业在高额研发投入下打造更加良好的生态，扶持国内半导体设备企业做大做强。
国家大基金的良性退出，在短期内可能会对相关公司股价造成利空，但从长远来看，半导体行业的景气度依然较高。
银河证券研报指出，半导体景气度依然保持向上趋势，半导体产业链第四季持续涨价，功率半导体、电源管理IC、驱动IC需求仍处于高位。半导体板块经过前期调整目前估值已经具备较高性价比，持续看好半导体国产化以及汽车、工业、AIoT芯片等高景气赛道投资机会。
北向资金加仓银行股
此外值得关注的是，国庆节后，A股市场缩量震荡，北上资金操作也趋于防守，本周净买入银行业19.4亿元，为唯一净买入超10亿元的行业。
本周，绝大部分银行股都获得北上资金加仓，总体净买入远远超过其他行业。其中，净买入兴业银行4.82亿元、招商银行4.49亿元，平安银行、交通银行、南京银行、农业银行等也获得超亿元净买入。仅邮储银行被净卖出9836万元，厦门银行被净卖出180万元。
另外根据交易所安排，银行股下周将正式开始披露三季报，数据统计显示，大部分券商对银行股三季报持乐观态度，普遍预期将有两位数以上的增长。
中泰证券指出，假设银行三季度风险成本计提与半年度持平，则行业原始可释放出的利润增速仍然能够维持在12.7%。
另外，由于行业资产质量仍维持改善趋势，风险成本实际可释放出的利润其实会更高，部分个股的利润释放甚至能到30%以上，但预计银行出于审慎原则，对最终的利润释放幅度会做相应的调整，以丰补歉。总体而言，行业基本面稳健向上可期。
申万宏源证券预计三季报将再次验证营收增速逐季改善趋势，业绩释放确定性较强的优质个股仍有超预期可能。
其预计9M21上市银行营收同比增速将提速至6.8%(1H21:6.1%)，其中城商行维持约17.0%，国有行、股份行、农商行分别提速至7.0%、4.9%、6.3%。
从利润角度看，由于行业利润增速由国有大行锚定，在逐步脱离低基数、在中报实现较快增长的基础上，预计9M21上市银行归母净利润同比增速将小幅放缓至12.4%(1H21:13.2%)。
但对中小银行而言，尤其考虑到城商行去年同期业绩增长低基数出现在三季度(城商行1H20/9M20归母净利润同比增速：3.1%/-1.6%)，资产质量干净、拨备计提充分、已“拨备藏金”的优质银行业绩增速有望再超预期。