下调出货指引惹的祸?户储和逆变器龙头大跌12%并带崩板块 最新回应来了
财联社12月5日讯(编辑 平方)受一则出货下调传言影响,户用储能和逆变器板块遭遇较大调整。逆变器龙头阳光电源盘中大跌近12%,固德威收跌超9%,锦浪科技、派能科技和德业股份均跌逾8%。
德业股份盘后公布的一日榜数据显示,龙虎榜资金净卖出2.1亿元。沪股通专用席位买入1.06亿元并卖出2.09亿元,三机构净买入1.79亿元,四机构净卖出3.28亿元。
消息面上,网传阳光电源高管近期在交流中透露,今年户用储能出货由10万套下调至6万套,hybrid储能逆变器由20万台下调至12万台,明年户用储能由50万套下调至30-35万套,储能逆变器由100万台下调至70多万台。
阳光电源晚间最新披露的调研活动信息公告中称,全球储能市场今年预计50GWh,明年预计超过100GWh,储能市场保持高增长,其中户储装机至少翻倍,如果考虑到渠道铺货,户储发货量会更多。公司储能业务明年整体预计大幅增长,盈利能力也会非常不错。
户用储能逆变器加上户用储能明年出货预期还是很可观的,调整10-20%属于正常调整,且户储在储能业务中占比小,今年前三季度户储收入占储能收入约10%,户储出货量的微调对公司业绩影响不大。
据媒体报道,阳光电源董事长曹仁贤此前连夜在电话会上进行解释,称部分细分产品有调整很正常,但对公司影响不大,可在其他地方能补上,并直言看好公司大储业务的增速。大储今年符合预期,明年会在15GWh以上。明年的增量主要还是大储能和工商业储能。
有分析人士认为,综合来看,逆变器下调预期和大储的上调预期基本对冲。整体而言,板块基本面没有发生根本性的转变。但不过从短期的市场反馈来看,呈现出大量资金出逃的疑虑,在短线的恐慌情绪尚未完全释放前,后续或仍有进一步探底的风险。
板块内其他上市公司也第一时间作出了回应,据媒体报道,固德威相关高管表示,公司未调整相关产品出货预期。锦浪科技证券部人士亦表示,公司(出货)没有变化,一切正常。
事实上,这不是逆变器板块第一次因为传闻而大跌了,今年8月底,逆变器行业销售数据造假传闻持续发酵,8月31日,阳光电源收跌12.48%,两日累计最大跌幅超17%;固德威放量“20CM”跌停,两日累计最高跌超24%。
当时,阳光电源投资者关系部门相关人士称,海关数据与公司数据有交叉,但两者并不能完全对等。对于逆变器数据是否造假,该人士称,就该公司而言,不可能数据造假,不存在这种情况。
西部证券研报预计,到22年年末随着海外渠道本土化进程提升,海外业务收入有望持续增长,预计阳光电源2022年逆变器出货量有望实现70GW,大型储能系统出货有望达6GWh左右,2023年逆变器出货有望达120GW,大型储能系统有望达12GWh以上。预计阳光电源今年净利润33亿元,同比增长108.6%。