沪指四连阳！新能源归来，半导体尾盘逆袭
今日A股低开后震荡反弹，尾盘出现拉涨，给明日行情留下“遐想”。盘面上，煤炭、电力设备、国防军工走强。
8月9日，A股低开后震荡反弹，尾盘出现拉涨，给明日行情留下“遐想”。煤炭、电力设备、国防军工今日走强，而盘中一度领跌的电子板块尾盘快速反弹。
分析人士表示，在政策对经济基本面的修复仍在落实和海外区域形势不确定性等背景下，市场短期仍可能维持震荡偏弱的格局，但对中期市场不宜悲观。成长风格在近期连续反弹后，性价比在减弱，需要综合关注景气度与估值做结构性配置。
尾盘拉升8月9日，A股低开后震荡反弹飘红，尾盘拉升，沪指四连阳收涨0.32%报3247.43点，创业板指收涨0.71%报2694.8点。科创50尾盘拉升收涨0.85%，沪深300收涨0.2%。交投氛围一般，日成交额连续4日低于一万亿元。受台海局势紧张影响，8月2日A股恐慌性放量下跌，之后呈现缩量震荡反弹态势。
今日指数飘红，个股涨跌互现。沪深两市共计2186只个股收涨，涨停股91只；2472只个股收跌，跌停股仅1只。
板块轮动活跃，煤炭板块以3.19%涨幅领跑，电力设备仍受资金喜爱，国防军工、商贸零售、通信、基础化工均涨逾1%。
相关个股方面，“宁王”收涨2.01%报511.56元/股，最新市值为1.25万亿元；隆基绿能(58.080, 1.53, 2.71%)、通威股份(52.200, 1.61, 3.18%)涨约3%。航发动力(54.600, 1.70, 3.21%)收涨3.21%报54.6元/股，中航沈飞(67.020, 2.55, 3.96%)涨近4%报67.02元/股。郑州煤电(5.830, 0.53, 10.00%)、山煤国际(16.420, 1.49, 9.98%)涨停；中国中免(197.460, 7.87, 4.15%)收涨4.15%报197.46元/股；中国移动(60.800, 0.90, 1.50%)收涨1.5%报60.8元/股；合盛硅业(123.820, 11.26, 10.00%)涨停。
农林牧渔板块跌近2%，个股牧原股份(56.170, -1.70, -2.94%)、温氏股份(22.250, -0.59, -2.58%)、海大集团(59.280, -1.65, -2.71%)跌约3%；医药生物、汽车、计算机板块也收跌，比亚迪(319.720, -1.63, -0.51%)微跌0.51%报319.72元/股。而金融股、食品饮料等消费股、地产股仍不太受资金喜爱，整体表现一般。
板块轮动下，科技类板块表现更强。今日Chiplet（芯粒）概念、HIT（异质结技术）电池、碳基材料、光伏建筑一体化、大飞机等概念板块涨势不错。
Chiplte概念板块大涨5.58%，大港股份(16.690, 1.52, 10.02%)高开后涨停报16.69元/股，通富微电(22.700, 2.06, 9.98%)尾盘涨停报22.7元/股，芯原股份(69.960, 4.58, 7.01%)、寒武纪(70.880, 3.71, 5.52%)、华天科技(11.060, 0.54, 5.13%)涨幅均超过5%，长电科技(29.550, 0.70, 2.43%)收涨2.43%报29.55元/股。
HIT电池概念板块涨近3%，嘉寓股份(4.780, 0.80, 20.10%)、苏州固锝(16.160, 1.47, 10.01%)、山煤国际涨停，晶澳科技(75.990, 2.59, 3.53%)、TCL中环(51.590, 1.73, 3.47%)、迈威股份均涨逾3%。
光伏建筑一体化概念板块涨近2%，芯能科技(14.270, 1.30, 10.02%)、清源股份(14.720, 1.34, 10.01%)、东旭蓝天(3.960, 0.36, 10.00%)、亚玛顿(48.320, 4.39, 9.99%)、瑞和股份(6.720, 0.61, 9.98%)等个股涨停，天合光能(82.820, 3.82, 4.84%)涨近5%报82.82元/股。
大飞机概念今日也表现不错，烽火电子(10.290, 0.94, 10.05%)、天成自控(14.080, 1.28, 10.00%)涨停，皖维高新(8.650, 0.73, 9.22%)涨逾9%。
7月以来，A股震荡回调，再受台海局势紧张影响，市场一度出现恐慌性大跌，但反弹行情很快出现。
板块方面轮动活跃，此前涨幅较大的汽车、电力设备板块近期回调明显，芯片、医药则出现一定反弹，大消费类板块偶尔抬头，金融股、地产股低迷。期间北上资金净流出超过200亿元，主要卖出招商银行(33.600, -0.31, -0.91%)、兴业银行(17.450, -0.07, -0.40%)、阳光电源(128.150, 9.57, 8.07%)、三花智控(29.650, -0.79, -2.60%)、平安银行(12.120, -0.08, -0.66%)等个股。结合当前市场因素，投资者如何持仓布局？
中金公司(41.460, -0.76, -1.80%)研究部董事总经理、策略分析师李求索告诉《国际金融报》记者，在政策对经济基本面的修复仍在落实和海外区域形势不确定性等背景下，市场短期仍可能维持震荡偏弱的格局，要注意把握节奏和灵活性，稳而后进。同时考虑到经历7月初至今指数持续回调后，上证指数和沪深300指数(4156.291, 8.22, 0.20%)(4156.2907, 8.22, 0.20%)的2022年预期市盈率回落到10.8倍和10.5倍，整体市场估值重新回到历史相对低位水平，中线价值再度逐步具备，对中期市场不宜悲观。“配置上建议依然以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主，近期上游价格已经大幅回调，逐步开始关注中下游产业可能出现的修复。成长风格在近期连续反弹后，性价比在减弱，需要综合关注景气度与估值做结构性配置”。
“投资者对当下市场态度表现纠结，一方面担心未来继续上涨的空间不大，另一方面又担心错过当前的市场行情。预计未来行情整体加剧震荡。”排排网旗下融智投资基金经理胡泊告诉《国际金融报》记者，目前行情主要还是聚焦在高景气的新能源赛道，以及相关产业链上下游的逐步扩散，但考虑到高景气赛道已经积累了较大涨幅，同样存在波动加大的可能，这也会加剧市场的波动。不过，当下市场流动性非常充沛，所以预期很难有较大的调整空间，接下来市场维持宽幅震荡的可能性较大。
富荣基金研究部总经理郎骋成也向《国际金融报》记者分析，从基本面维度来看，7月PMI为49.0%较上月下降1.2个百分点，并重回收缩区间。从这轮疫情后经济复苏的节奏来看，经济向上的斜率在大幅减弱，上证50在7月出现9连阴，也是对此悲观预期的反应。趋势来看，当前政策端对经济更多是“托而不举”式支撑，短期更注重政策落地而非刺激。因此经济向下风险较小，但向上动能也难以出现趋势性转变，更多是呈“弱复苏”“低斜率”的复苏态势。
郎骋成进一步指出，“弱复苏”态势加上相对充裕的流动性，成长板块尤其是高景气板块仍是关注的重点。短期如新能源、汽车等板块虽然景气度较高，但从基金持仓以及估值分位数来看也较为“拥挤”，需要时间消化以及新的催化，成长板块内部轮动也在加快。预计短期经过一定时间、空间调整后可以适度乐观，建议更关注公司的性价比、业绩趋势，结构上偏均衡配置。