8年趋势交易员给散户的忠告:几度浮沉,我放弃追求完美入离场点!

8年趋势交易员给散户的忠告:几度浮沉,我放弃追求完美入离场点!

过去一年,全球交易市场可谓惊心动魄,而每当这样的时代来临,总会有一些优秀交易员闪亮登场。这一次,轮到了@猎手916。

8年趋势交易员给散户的忠告:几度浮沉,我放弃追求完美入离场点!

去年8月份,当大多数人还在网上指点川普,担忧疫情带来的影响时,@猎手916 就看准了全球负利率债券的规模越来越大,黄金的成交密集区不断抬升,开始顺势加仓做多黄金,坚定持仓一个月后,于 2030 左右的下跌初期卖出,每笔盈利点数皆超 2,000 点。什么概念?相当于他成功抓住了一次暴富的机会,只可惜他当时的账户余额才3千美元,手数不大,仅赚到1.2万美元。

也许被短暂的胜利冲昏了头脑,之后@猎手916 判断失误,在高点处做多黄金,遭遇了70%的回撤。痛定思痛后,他决定暂停交易,并尝试通过音乐、运动、阅读、发呆等方式来走出交易的低谷。今年1月份,他卷土重来,准确地抓住了 A50 和恒生指数的一波上涨,收益曲线也攀升至3.2万美元的新高,面对人生中的第一次10倍收益,他说:“很想感慨一下,但似乎毫无涟漪,经历了这么多,也不过如此而已。”

下面是我们与他更详细的对话,一起走进这位趋势爱好者的交易世界。

Q1:您做交易多久了?当时是怎么进入到外汇这个行业中的呢?

@猎手916:我是从2009年开始做股票的,不过比较业余。2013年,我跟一个广州的期货大户学做期货,然后就做黄金,做黄金之后慢慢开始接触到外汇这个行业。

Q2:您做趋势交易时主要看哪些指标?一般仓位多大?

@猎手916:指标看得很少,除了 MACD 以外,基本上没有其他指标,MACD 也只是作为一个参考,大多数情况下分析趋势是以纯 K 线为主。

仓位是慢慢叠加上去的,没有固定仓位。如果趋势会延续,那就在新的趋势信号上慢慢把仓位叠加起来。初始仓位可能是0.5成左右,然后趋势延续,就不断加仓,像去年黄金最高的时候,仓位可能是接近4成;平时正常入手,仓位可能就不到1成。

Q3:去年8月份的那一波盈利加仓就很出色。可以给我们复盘一下您在7月份做多黄金的想法吗?

@猎手916:这一波是按计划去做的,因为当时整个趋势已经比较明显了,黄金的成交密集区是在不断抬升的,不管是哪个周期都是一样的。我就找了个小周期的一个位置,先进去,然后就顺着一小时周期的一个趋势不断加仓。其实从逻辑上来讲是很简单的,无非就是顺势加仓而已。

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图为@猎手916 #2账户成长曲线

当然这里面有一些基本面的因素,全球负利率债券的规模越来越大,需要降息的趋势很明显。在技术面和基本面都比较确定的情况下,按照这个小周期慢慢地去加仓。当然中间也会做一些短差,比如高抛低吸之类的,这个短差是指有见顶信号的时候会做一些减仓,但基本上不会去做空,就是以加仓和减仓为主。

Q4:您之前的收益曲线都比较平,为何现在的收益曲线攀升的角度却比较大?

@猎手916:首先需要坦白一点,今年是我首年融合了自己学习的所有的交易方法去做,所以算是成熟的第一年。因为今年有足够的能力去把握一个大的趋势,所以收益率攀升的角度会比较大。

Q5:在品种的选择上您有什么标准吗?

@猎手916:大概是三个标准。第一是品种,一定要是大众化的品种。如黄金、原油、欧美、镑美等,因为信息比较公开,那么我们在分析上会更加有优势,更加公平;第二个标准是趋势一定要强,没有趋势的品种不做;第三个标准就是最好要有大趋势、大机会的品种,一般小级别的趋势做得比较少,尽量以大级别的趋势为主。

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图为@猎手916 #2账户品种偏好

Q6:对于短期的回调和大单边的区别,您是如何判断的呢?

@猎手916:对于回调还是反转都有一系列的量化标准去判断。一个最简单的标准就是成交密集区的上移和下移,在黄金这样一个大的上升趋势当中,如果出现了一小时级别成交密集区的下移,那么一小时级别趋势就结束了,这时候你就可以大幅减仓。

如果仅仅是一小时的成交密集区下移,那么我们只是减仓,而不是全部离场,等待市场重新恢复到一小时成交密集区上移,和大周期共振的时候再重新加仓,这是最简单的一个思路。当然,实际应用当中,我们还有一些更加复杂的方式去调整仓位,规避回调的风险。

Q7:很多趋势交易者都表示会犯“出场太早,无法抱牢获利”的错误,对于这一点您是怎么避免的呢?

@猎手916:与进场是一致的,进场是分批进场,随着走势的加强逐渐加仓,离场也是一样,随着趋势反转的逐步确认分批离场。关键在于投资者要放弃最佳入场点和最佳离场点这种完美思维。

Q8:您说过,交易是一门遗憾的艺术。这怎么理解呢?

@猎手916:有两个理解的角度,第一个角度就是市场的机会,你只能把握一部分自己能理解的机会;第二个角度就是当我们在操作的时候,你要么追求比较好的入场时机,要么追求比较好的入场价位,而没有办法同时兼顾时机和价位。

Q9:这么多年的投资生涯中,您遇到过的最大挫折是什么?当时是如何度过的?

@猎手916:最大的挫折其实不是亏钱,而是自己已经丧失交易能盈利的信心,那段时间基本上就是行尸走肉,没有什么精气神。

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怎么度过来的?其实事后想想也很简单,就是自己保持最基本的健康生活习惯。跑步写日记,多锻炼,多反省,然后多看书,在学习过程当中你会有一种成长的感觉,这种感觉能够慢慢地提高你的自信心,慢慢从这个过程当中爬起来,不过这个阶段确实比较煎熬。

Q10:您觉得自己在交易还有哪些方面需要改进?您理想中的交易状态是怎样的呢?

@猎手916:我觉得是永远存在改进的空间。就现在而言,需要改进的有两个方面:技术方面就是大小周期的结合还不够圆融,基本面方面还需要去加强。至于理想中的交易状态,我觉得交易就是做好当下的每一笔交易,这就是理想中的交易状态吧。

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