桥水Q3追风AI热潮：建仓英伟达(NVDA.US)与博通(AVGO.US) 美股“大消费”仍为压舱石

智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，全球最大规模对冲基金桥水基金(Bridgewater Associates)递交了截至2023年9月30日的第三季度持仓报告(13F)。

统计数据显示，桥水基金第三季度持仓总市值达165亿美元，上一季度总市值为162亿美元，环比小幅增长近2%。桥水在第三季度的持仓组合中新增了130只个股，同时增持了388只个股。同时，桥水减持215只个股，清仓86只个股。其中，桥水的前十大持仓标的占总市值的33.77%。

在桥水第三季度的前十大重仓股中，集中在新兴市场指数型基金和美股市场的各大消费类股票，多数在Q3获得桥水增持。桥水今年以来前十大重仓几乎无明显变化，尤其是“大消费”标的;其中，新兴市场coreETF(IEMG.US)继续位列第一，持仓约1918万股，持仓市值约为9.13亿美元，占投资组合比例为5.52%，较上季度持仓数量增长6.98%。

iShares标普500指数ETF(IVV.US)位列第二，持仓约204万股，持仓市值约为8.78亿美元，占投资组合比例为5.31%，较上季度持仓数量小幅增加1.55%。

宝洁(PG.US)位列第三，持仓约480万股，持仓市值约为7亿美元，占投资组合比例为4.23%，较上季度持仓数量小幅增长4%。

可口可乐(KO.US)位列第四，持仓约900万股，持仓市值约为5.04亿美元，占投资组合比例为3.04%，持仓数量较上季度增加9.51%。

好市多(COST.US)位列第五，持仓约83万股，持仓市值约为4.68亿美元，占投资组合比例为2.83%，持仓数量较上季度小幅增加2.53%。

在前十大重仓股中，桥水的第六到第十大重仓股分别为百事可乐(PEP.US)、沃尔玛(WMT.US)、SPDR标普500指数ETF(SPY.US)、强生(JNJ.US)以及麦当劳(MCD.US)。其中，SPDR标普500指数ETF较上季度减持3.84%，强生较上季度减持14.37%，其余标的均获桥水小幅增持。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：斯伦贝谢(SLB.US)、博通(AVGO.US)、奈飞(NFLX.US)、Meta Platforms(META.US)，以及思科(CSCO.US)。一向青睐美股指数型基金以及大消费板块的桥水在第三季度罕见大幅增持科技股，其中，社交媒体Facebook和Instagram母公司Meta Platforms一举跃升桥水第18位重仓股，Meta增持比例高达86%。

桥水在第三季度更是罕见追风全球股市炒作热点，比如今年以来全球股票市场围绕AI的投资热潮。AI大赢家之一——射频芯片与通信领域领导者博通为桥水在第三季度的新建仓标的，占桥水投资组合的0.27%，该科技巨头今年以来涨幅高达70%。AI芯片领域领导者英伟达在Q3获桥水新建仓，截至Q3持仓市值约为2093万美元，占桥水投资组合的0.13%。此外，桥水Q3还新建仓94,950股流媒体巨头奈飞股票，持仓市值约3585万美元，占投资组合的0.22%。互联网时代的奠基者——全球最大规模的互联网设备制造商思科也获桥水大幅买入。

桥水第三季度前五大卖出标的包括：强生、 Vanguard富时新兴市场ETF(VWO.US)、VISA(V.US)、星巴克(SBUX.US)以及SPDR标普500指数ETF(SPY.US)。在第三季度，一向青睐大消费板块的桥水大幅减持美国消费巨头强生以及星巴克，号称“全美消费晴雨表”的国际信用卡品牌VISA也遭桥水大幅减持。