金融界基金05月07日讯 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金(简称:汇丰晋信低碳先锋股票,代码540008)公布最新净值,上涨2.68%。本基金单位净值为1.4853元,累计净值为1.5853元。
汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金成立于2010-06-08,业绩比较基准为“中证环保产业指数*90.00% 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益61.47%,今年以来收益10.53%,近一月收益13.71%,近一年收益48.53%,近三年收益-5.98%。近一年,本基金排名同类(97/724),成立以来,本基金排名同类(159/854)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为28.88%,近两年定投该基金的收益为31.63%,近三年定投该基金的收益为20.21%,近五年定投该基金的收益为6.66%。(点此查看定投排行)
汇丰晋信低碳先锋股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.53亿元。
基金经理为陆彬,自2019年08月17日管理该基金,任职期内收益42.60%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为迈为股份(持仓比例9.83% )、赣锋锂业(持仓比例9.76% )、山煤国际(持仓比例9.63% )、捷佳伟创(持仓比例9.38% )、东方日升(持仓比例9.23% )、雅化集团(持仓比例7.04% )、宁德时代(持仓比例6.45% )、通威股份(持仓比例5.61% )、天齐锂业(持仓比例5.42% )、聚光科技(持仓比例4.90% ),合计占资金总资产的比例为77.25%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为迈为股份(持仓比例9.36% )、捷佳伟创(持仓比例9.01% )、山煤国际(持仓比例8.84% )、金辰股份(持仓比例5.85% )、宁德时代(持仓比例5.27% )、天齐锂业(持仓比例5.23% )、凯众股份(持仓比例4.63% )、华友钴业(持仓比例4.33% )、快克股份(持仓比例4.06% )、东睦股份(持仓比例3.96% ),合计占资金总资产的比例为60.54%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年市场呈现普涨格局,各大指数上涨均超过20%。从中信一级行业来看,食品饮料、电子和家电行业涨幅均超过60%,建筑、钢铁和电力及公用事业行业表现相对落后。
2019年,汇丰晋信低碳先锋基金整体维持较高股票仓位,专注于投资范围,通过对行业基本面和估值的研究和跟踪,超配了光伏和新能源汽车等行业。
报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金单位净值增长率为45.87%,同期业绩比较基准为17.72%,净值表现领先业绩比较基准28.15%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,当前股票资产风险溢价(ERP)已经处于历史较高位置,具有较大的吸引力。宏观经济虽然短期存在不确定性,我们预期国内货币政策和财政政策有望释放积极信号。同时,我们认为在以新能源汽车、光伏等为代表的不少中游制造业基本面正在发生积极的变化,而且行业景气趋势持续性较强,可选优秀的投资标的较多。我们预计2020年新能源汽车会迎来多重利好:1、国内政策有望持续向好;2、海外汽车集团电动化趋势确认并加速;3、特斯拉等爆款产品影响力越来越大,有望快速提升新能源汽车的渗透率。多重利好因素叠加有望带来不少的投资机会。
从市场风格角度,我们相对关注中小盘标的。通过非常严格的基本面和估值研究后,相较于部分大盘股,我们发现不少中小盘个股呈现出基本面更稳健,业绩增速更快,估值更合理的特征。我们将在2020年,超配新能源汽车、光伏等行业。