广发基金“套牢”持有人:三年持有期产品成立2年多累亏逾27%

3月30日,广发睿选三年持有期混合披露2022年年报,全年净值下跌超20%,跑输基准逾9个百分点。产品全年净浮亏2.1亿元,仍收取了1200万元的管理费。

该产品在2022年的“本期已实现收益”低于-1.87亿元,或在此期间进行了杀跌斩仓。进入2023年,该产品的多只重仓股股价继续下跌,广发睿选三年持有期混合的单位净值逆势下跌5.79%,同类排名3336/3542。

根据年报数据,广发睿选三年持有期混合的基金经理观富钦,5只在管产品2022年均出现净浮亏,合计净浮亏超15.96亿元,贡献超1.45亿元的管理费。

2022年净值下跌超20%

广发睿选三年持有期混合成立于2020年12月22日,募集期间净认购金额约8.67亿元,成立时的基金经理为苗宇。该基金招募说明书显示“三年持有期为本基金最短持有期限,在三年持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请”。

2022年年报显示,广发睿选三年持有期混合全年净值下跌22.49%、跑输基准9.96个百分点。自基金合同生效至2022年末,该产品的单位净值下跌超过23.34%,跑输业绩基准8.9个百分点。

广发基金“套牢”持有人:三年持有期产品成立2年多累亏逾27%

广发睿选三年持有期混合在2022年产生净浮亏超2.1亿元,成立以来累计浮亏超过2.43亿元。业绩虽差,广发睿选三年持有期混合在2022年仍贡献了超1200万元的管理费,成立以来累计贡献管理费超2600万元。

2022年末,该产品的基金资产净值约为7.29亿元、基金份额约为9.51亿份,相较于2021年末,基金份额小幅增加0.63%,基金资产净值反而下降23.34%。

截至2023年3月31日,广发睿选三年持有期混合的单位净值为0.7222元,成立以来累亏27.78%,同类排名1279/1480。

杀跌斩仓不断,重仓股2023年股价继续走弱

广发睿选三年持有期混合为偏股混合型产品,产品2022年末股票持仓占基金总资产的87.74%。

广发基金“套牢”持有人:三年持有期产品成立2年多累亏逾27%

分析发现,广发睿选三年持有期混合在2022年的“本期已实现收益”金额低于-1.87亿元。根据年报释义,“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。该指标出现大额亏损在一定程度上表明期间可能进行了杀跌斩仓。

该产品四季度末重仓股包括比亚迪、华能国际、五粮液、亿纬锂能、东方电气等企业。

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2023年以来,产品前十大重仓股中的多只股票出现股价下跌,其中鹏辉能源、亿纬锂能股价跌幅达到26.93%、20.71%。

2023年年初至3月31日,广发睿选三年持有期混合净值下跌5.79%,跑输基准逾8个百分点,同类排名3336/3542。

观富钦在管产品2022年累亏超15亿

广发基金近期已陆续完成旗下公募化产品的年报披露,基金经理观富钦5只在管产品2022年均出现净浮亏,合计净浮亏超15亿元。

广发基金“套牢”持有人:三年持有期产品成立2年多累亏逾27%

投资人亏钱,基金管理人却旱涝保收,上述5只产品在2022年为广发基金贡献1.45亿元的管理费。

值得注意的是,观富钦在管产品大多成立于2020年、2021年,其中4只产品成立以来回报仍然为负,2只产品最大回撤超4成。

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