楠木轩

A股午间特供:市场整体氛围有所回暖 机构抱团白酒、乳业等板块

由 钟离黎明 发布于 财经

一、早盘综述

指数早盘震荡走高,两市个股涨跌互半,近40股涨逾10%,市场整体氛围有所回暖。板块上,低价创业板军工股爆发,机构依旧抱团白酒、乳业等大消费板块,资金回流主板,银行、钢铁等低估值板块走高,医药板块表现活跃,稀土永磁板块异动拉升,半导体板块再次走弱,注册制新股普遍下挫,看,市场资金青睐低位低估值板块,继续围绕创业板低价叠加题材的个股做投资,但缺乏持续性热点。盘面上看,白酒、乳业、军工等板块涨幅居前,注册制新股、染料、环保工程等板块跌幅居前。

截至午间收盘,沪指涨0.51%,报收3367点;深成指涨1.01%,报收13672点;创业板指涨0.93%,报收2714点。沪股通净流出5.14亿,深股通净流入7.04亿。

二、热门板块揭秘

1.【白酒】

点评:太平洋证券指出,白酒板块二季报陆续印证疫情的影响,报表端最坏时点终将过去。白酒持续推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、顺鑫农业、今世缘。

川财证券指出,考虑到行业基本面向好趋势不变,建议坚守业绩确定性较高的优质酒企,相关标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、酒鬼酒、古井贡酒、今世缘等。

浙商证券指出,看好白酒板块配置机会。配置时点方面,考虑到白酒行业下半年中秋国庆表现或将超预期,应关注近期回调带来的配置机会;长期看,白酒行业消费升级趋势不变,市场份额仍将继续向龙头酒企聚集,仍推荐确定性较高的贵州茅台、五粮液。

2. 【业绩增长】

点评:天风证券指出,虽然宏观经济数据趋好,但洪灾带来较大损失,政策维持充裕流动性的概率偏大。适逢中报密集披露窗口,行业结构上还是跟着中报业绩走。预计中报落地后,风格重回均衡的迹象会更加明显,国内经济复苏得到一致预期的背景下,成长股与价值蓝筹的景气度比较正在逐步修正。总体来说,市场近期维持观望,短期谨慎,中长期保持乐观,当前时点围绕中报和三季报来精选个股。

3.【军工】

三、机构观点

东北证券:单日的上涨更多是反抽性质和局部性质的

总体来看,在北上资金流出,A股成交萎缩的情况下,单日的上涨更多是反抽性质和局部性质的;短期尚缺乏资金面的持续支撑。因此,维持前期的思路,即市场仍处于平台震荡格局中,控制仓位,小仓位试盘;风格均衡些,即价值股和成长股的反复轮动和占优;稳健的投资者可以等待胜率和赔率更好的介入时机,这个时机可能在9月份的概率更大些。

天风证券:短期市场会保持震荡 看好创新药、疫苗,消费电子以及先进制造方向

天风证券指出,经历过上半年市场的快速上涨后,当前市场热门板块估值都已在高位,叠加当前外部摩擦升级、货币政策边际收紧,市场不确定性增强;但从另一个角度看紧张的国际关系加速了国产替代,疫情对经济的冲击导致短期政策面依旧会比较友好。因此判断短期市场会保持震荡格局,中长期依旧看好长牛行情,机构新募资金以及外资或将是市场接下来重要的增量。板块依旧看好创新药、疫苗,消费电子以及先进制造方向,需要自下而上的精选个股。

巨丰投顾:市场短期聚焦业绩,年内大幅炒高的科技股遭遇估值杀

巨丰投顾认为中报行情展开,市场短期聚焦业绩,年内大幅炒高的科技股遭遇估值杀。上市公司股东减持,以及7月社会融资数据不及预期,创纪录的新股发行等因素导致市场连续调整。创业板注册制落地,市场平稳过渡,但是产生了虹吸效应,资金涌入创业板。连续调整后,周四科创板超跌反弹,新能源汽车、广电、半导体、软件等走强。随着4连板的天山股份停牌核查,创业板短线爆炒的局面将得到抑制。周五,军工、银行、钢铁、酿酒、医药等防御性板块走强,科创板、环保、保险、石油回调,市场延续调整态势。市场仍处于中报窗口期,建议逢低关注新能源汽车、新基建等景气度向上以及具备估值优势的板块,避免追涨杀跌操作。

免责声明:本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,入市需谨慎。