金融界基金06月05日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌1.50%，成交3230.74万元。截至目前场内价格为0.655元， 当前本基金场外净值为0.6510元，环比上个交易日下跌1.81%，溢价率为0.61%，价格杠杆为2.499，净值杠杆为2.601，当前母基金净值为0.8370，本基金跟踪指数为中证国防，实际下折需母基金跌23.41%，上折需母基金涨80.50%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.83%，近3个月本基金净值下跌12.26%，近6月本基金净值上涨39.70%，近1年本基金净值上涨59.17%，成立以来本基金累计净值为1.1680元，同期跟踪指数的涨幅为-0.83%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日，敬请投资者留意。