信诚智能家居B净值上涨1.71% 请保持关注
金融界基金06月03日讯 今日信诚智能家居B上涨3.22%,成交0.21万元。截至目前场内价格为0.961元, 当前本基金场外净值为0.8350元,环比上个交易日上涨1.71%,溢价率为15.09%,价格杠杆为2.000,净值杠杆为2.193,当前母基金净值为0.9240,本基金跟踪指数为智能家居,实际下折需母基金跌32.17%,上折需母基金涨61.11%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.38%,近3个月本基金净值下跌17.82%,近6月本基金净值上涨26.35%,近1年本基金净值上涨56.68%,成立以来本基金累计净值为0.1010元,同期跟踪指数的涨幅为0.82%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月05日,敬请投资者留意。