原创|轮动机会！资金关注的还是这些方向

最近市场还是震荡行情，一根两根的大阳线或大阴线也没有必要惊讶。 很多人喜欢看一两天的市场走势来操作，但没有人能预测未来三天市场的走势，如果有，那人应该富可敌国！所以太细节的东西是难以把握的，而我们需要做的是把握住市场的大方向，抓住当下市场的主要矛盾。

这一轮震荡的关键还是货币政策走向，大概率下半年会由扩张转向走平 ，月底的政治局会议开完已经就会有结果了。如果货币政策不在扩张，那估值牛的逻辑将不复存在，行情将由单边上涨转为区间震荡，板块表现也将从普涨，转为高业绩景气度板块领涨，有些类似19年的走势。

当然，很多朋友是喜欢做短线的。昨天表现比较强的是饮料食品，今天表现比较强的是半导体、医药，大金融和家电等盘中也有一定发力。但整体来看，这几天是以高估值品种品种的反弹为主。

特别是最近的生物医药拉升力度很大，不跌反涨！ 比方说像智飞生物这种，都快把天给捅破了。这主要是因为新冠疫苗研发进度超预期，目前全球已经有24个疫苗进入临床实验阶段，而后面国药的董事长也说了，年内有望迎来疫苗的上市。这又给疫苗行业添了一把火。

按照机构的乐观估计，在疫苗出来后，国内的利润空间在168-336亿人民币，国外出口的利润空间在50-75亿左右，虽然利润空间大，但是有个问题，就是都不便宜了。而且从龙虎榜上看到，机构的买盘也是不一边倒，进出都有。

但是从概念和逻辑炒作的角度上来看，疫苗是疫情控制的最关键环节。而且从主题炒作的脉络上来看，口罩、防护用具、呼吸机、中药、核酸检测是依次推进，疫苗将是主题炒作的最后一站，所以未来会有机会，只是位置都不便宜了。

今天有资金聚集，盘中上车后市大概率能安全出来。但明后天再上车，短期还能不能安全离场就不好说了。市场短期情绪变化总是很快，特别是在震荡期间，板块轮动会更加剧烈。所以不进疫苗也没有什么，震荡行情嘛，后面其他低位板块也会有机会，比如网游、消费电子、消费品和半导体这些，从中报预告来看业绩都还不错。接下来8月是中报密集披露期，这个时间节点应该是业绩为王！

作者：欧凯仕

以上属嘉宾个人观点，不构成投资建议。据此入市，风险自担

【来源：看财经show】

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