金融界基金5月29日讯中信保诚基金管理有限公司旗下信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告。
根据公告所示：
基金名称：信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金（基金简称：信诚永益，基金主代码004171）。基金合同生效日为 2017 年 01 月 25 日。
此次收益分配基准日为2020 年 05 月 26 日，这次分红是2020年第3次分红。下属分级基金的基金简称：信诚永益A、信诚永益C。下属分级基金的交易代码：004171,004172
截止基准日下属分级基金的相关指标：
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.0402,1.0385。基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）42,488,897.81381.61。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）——本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.1350.120
注：
根据信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同约定，本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
与分红相关的其他信息：本次分红的权益登记日为2020年06月01日，除息日2020年06月01日，现金红利发放日为2020年06月02日
分红对象：权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
其他需要提示的事项：
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。