智通港股解盘(2.16) | 港股喜迎开门红 比影视股弹性更好的是这两类品种

文/万永强（智通财经研究中心总监）

农历新年港股喜迎开门红，看这个气势，行情明显刹不住车。看下节前的解盘预判：“恒指再度跳空之后，预示着节后行情可积极看好，30191点有望形成突破”，今天开盘30675点，轻松形成突破，全天走势平稳，尾市收在高位，成交接近3000亿，量价配合不错。

笔者曾经谈到过，在市场情绪好的时候，任何的利好都会被市场放大。春节期间，就地过年催生了电影票房的繁荣，春节档电影票房连续四日超10亿元，总票房突破60亿元创历史记录。这个机会资本市场是不会放过的，在《智通一周决策参考》里面，提到的阿里影业（01060）大涨34.58%，而华谊腾讯娱乐（00419）更是大涨90%。不过，这类品种的发力更多是应景之作，过于明牌，想象空间差了一点。另外提到的科技类如芯片的华虹华虹半导体（01347）、消费电子龙头舜宇光学（02382）都表现不错。

而市场弹性更好的实际上有两块：

一是顺周期的品种，这个传导逻辑首先是石油的涨价：受空前的北极寒潮影响，美国德州数百万家庭十年来首次被迫轮流停电，北美最大的炼油厂也关闭，原油期货应声升至13个月新高。相关个股中石化油服（01033）、中国石油（00857）、中石化炼化（02386）明显受益。

其次是美元指数再度向下寻求支撑，预计会开启新一轮的弱势之旅。这就给大宗商品带来了曙光。其中的中军品种紫金矿业（02899）再度创出了历史新高。加拿大矿商ContinentalGold上周四宣布,加拿大政府经批准紫金矿业,以14亿加元收购大陆黄金。报道指,交易预计将在未来10天内完成。 预期公司金产量将于2025年较2020年增长一倍，铜产量亦会增至逾一倍，这年头拥有产能才是王者。上一篇提到的五矿资源(01208)、江西铜业（00358）、调整当中的中国忠旺(01333)也如预期纷纷大涨。而今天涨势最凶猛的是中信资源（01205），大涨47.76%，公司投资了3大油田，哈萨克油田、国内的海南-月东油田 和印尼油田。另外还参股澳大利亚大型氧化铝精炼企业Alumina Ltd，旗下的AWAC是全球最大的氧化铝生产商。多重概念之下，今天开始发力。作为顺周期的风向标，要重点留意其动向。另外，工程机械类2月金股中联重科（01157）也继续走高。

之所以说顺周期的持续性会更强，还有一个重要的逻辑就是对全球经济复苏的预期在增强。英美两国新增确诊病例均降至去年10月以来最低。英国首相约翰逊表示，下周将宣布解除限制措施的计划。世卫组织批准对阿斯利康新冠疫苗的紧急使用授权。香港方面，食物及卫生局局长陈肇始出席记者会时指：初七起放宽堂食要求并允健身室、美容院等重开惟须使用安心出行或登记资料。因此，疫情修复类个股行情也顺势展开，如莎莎国际（00178）、香港中旅（00308）、周大福（01929）、国泰航空（00293）等。复苏相对明确之后，海运类个股的敏感度更高，如中远海控（01919）、2月金股的海丰国际（01308）、中集集团（02039）均表现积极。

自马斯克真金白银地掏出了15亿美元来投资比特币后，比特币再创历史新高，升至50000美元/枚上方。华尔街对比特币兴趣也在增强，相关机构正在转向加密货币。纽约梅隆银行计划发行、持有和转让客户的比特币，这将是加密货币进入主流的一个关键进展。万事达将于2021年晚些时候开始允许客户在其平台上使用指定加密货币，但并未具体说明是哪一种。主要品种有火币科技(01611)、欧科云链(01499)、众安在线（06060）、雄岸科技(01647)、柏能集团(01263)。这个板块明显有资金在炒作，但未来如何发展很难把握，属于勇敢者的游戏。

最后谈一下国美零售（00493），今天大涨33.93%，这个票自1月13日笔者开始挖掘1元不到，之后提过多次，至今2.24元已经完美翻番，背后的逻辑就是公司的战略大转型，线上电商发力快速向一线巨头靠拢，其推出的“真快乐”APP兼具社交化和娱乐化属性，未来有望成为零售新生态的风向标。注意该股在2.5元附近的压力很大。

恒指节后强势上攻，再度强化了多头信心，不过也要注意市场在进行高低切换，性价比高的品种才会持续受到资金的追捧。