“医药女神”葛兰罕见出手，12亿押注它，张坤却减仓！QFII第一重仓股来了，北上资金下血本增持，“机场茅”遭遇上市首亏

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炒股少烦恼

“医药女神”中欧葛兰一季度期间大举加仓口腔医疗龙头，北上资金趁势扫货QFII头号重仓股宁波银行。

碳中和概念龙头首份年报出炉

南网能源上市后首份年报4月9日正式亮相，2020年公司实现营收20.09亿元，同比增长33.18%；实现归母净利润3.99亿元，同比增长44.29%。公司在年报中提到，截至2020年12月31日，公司工业节能服务、综合资源利用等业务中在运营的发电项目共174个，总装机容量约1196MW；在建的发电项目备案装机容量约247MW。

关于碳中和，南网能源在年报中并未提及，而关于新能源方面提及较多。据公司透露，2020年新能源补贴收入4.31亿元，占公司主营业收入的比例为21.43%。随着光伏补贴退坡及平价项目的推进，新能源补贴对公司经营业绩的影响将逐步减弱。

作为新能源领域年内上市的新秀，南网能源在上市后的表现使其一跃成为投资者瞩目对象。3月24日盘中，该股达到上市后最高价15.13元/股，与发行价相比累计涨幅达到9.81倍，距离其上市时间不到3个月，一度被视为碳中和概念的龙头股。

中欧葛兰加仓口腔医疗龙头

宁波银行为QFII最爱

除南网能源外，4月9日晚间，还有3只大市值股公布年报，分别是通策医疗、宁波银行、迈为股份。国内口腔医疗龙头通策医疗2020年实现盈利4.9亿元，同比增长5.69%，公司被投资者视为“牙科茅”。公司还同时公布一季报，今年一季度通策医疗净利润同比猛增963%。“医药女神”中欧葛兰在一季度期间大举增持通策医疗451万股，按区间成交均价计算，增持金额约12亿元；高毅资产孙庆瑞也新进该股前十大；“公募一哥”易方达张坤、嘉实归凯管理的基金却在逐步减持，明星基金经理操作出现分歧。

迈为股份和宁波银行则只公布了年报，这两家公司去年净利润同比增速分别为59.34%、9.73%，盈利金额均创下历史最高水平。相比较而言，和迈为股份所属的光伏产业不同，宁波银行所处的银行也属于传统行业，能保持近10%的增速已属难得。数据显示，在过往五年里，宁波银行净利润复合增速达到18.12%，在银行业中遥遥领先，远比中农工建四大行高出不少。

或许是由于宁波银行的稳健高增长，机构一直是该股的座上宾。股东数据显示，2020年底宁波银行持仓机构达到1099家，前十大流通股东中，QFII（一般指合格境外机构投资者）、中央汇金等均有持仓，其中QFII持仓比例排在前十大流通股东第二位，持仓市值高达398亿元。值得一提的是，从已公布的年报数据看，宁波银行获QFII持仓市值稳居第一位。

北上资金大手笔增持11只QFII重仓股

证券时报·数据宝统计显示，2020年末超190股的前十大流通股东中有QFII现身，QFII合计持仓市值1239亿元。18股获QFII持仓市值均在10亿元以上，除宁波银行外，中国太保、生益科技、广联达、药明康德、海螺水泥等行业龙头股都是QFII重仓对象。

从QFII持仓比例来看，宁波银行依然排在第一位，QFII持仓占其流通股东比例为19%。QFII持仓比例较大的还有生益科技、安徽合力、华熙生物、斯达半导、江苏租赁等。

由于上述QFII重仓股一季报尚未披露完整，目前还无法得知外资一季度的增减持动向。不过作为外资的参考指标，北上资金的动向或许可以窥见一二。按照1月以来成交均价粗略计算，数据显示，北上资金1月以来累计增持超亿元的有11股，增持金额最高的前五位依次是顺丰控股、万华化学、平安银行、中国太保、康龙化成。QFII第一重仓股宁波银行同样备受北上资金青睐，2020年底北上资金持仓市值达到73.5亿元，今年继续加大买入力度，累计增持达到4391万股，增持金额达到17.36亿元。

部分QFII重仓股遭到北上资金撤离，包括上海机场、中联重科、海螺水泥、泰格医药、药明康德、云南白药等在内的6股遭北上资金减持金额超10亿元。上海机场减持金额最高，达到46.26亿元，去年新冠肺炎疫情冲击全球航空业，浦东机场旅客吞吐量及飞机起降架次大幅下降，公司2020年净利润亏损12.7亿元，为上市以来首亏。

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