碳中和主题分化 中材节能4板放量分歧

昨日碳中和主题逆势领涨两市，截止收盘板块指数大涨超8%。

短期看，碳中和主题是炒作两会预期，两会时间点是在周四周五，碳中和主题作为过渡题材，在今天或还可以炒作。但由于碳中和主题在昨日基本高潮，类似上周四的地产板块和周一的稀土板块，且碳中和主题没能和指数共振，那么在今日很容易分化，所以碳中和主题极可能缩容炒作，即一部分个股晋级成功，一部分个股走弱淘汰。

中长期看，为了实现“碳中和”战略，未来40年我国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整。中信建投表示，碳中和下建议关注三条投资主线：第一，电力能源将迎来深度脱碳，风光发电将成为主要能源。光伏、风电和储能产业将极大受益。第二，非电力部门更加清洁化+电力化。新能车和装配式建筑等行业也存在着持续发展机会。第三，碳排放端深度绿化。以生物降解塑料为代表环保产业会得到显著的发展。总之，碳中和主题是很大的方向，预计机构会重点配置在电网。

今早竞价阶段，中材节能继续大单一字涨停，博天环境小幅高开1.42%，昨日晋级2连板的华斯股份、北清环境、中钢国际分别高开8.35%、平开和低开2.90%。

开盘后不久，碳中和板块如期先分化，博天环境合并北清环境快速下杀，华斯股份晋级3连板。碳中和板块探底1个点后，资金承接较强，板块跟随指数共振拉升。截止到9点40分，中材节能4连板，华斯股份3连板，中航高科2连板。随后由于有色、化工等顺周期板块强势表现，对碳中和板块造成吸金效应，中材节能出现炸板。