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中银智能制造股票净值下跌1.51% 请保持关注

由 谷太枝 发布于 财经

  金融界基金05月15日讯 中银智能制造股票型证券投资基金(简称:中银智能制造股票,代码001476)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为0.846元,累计净值为0.846元。

  中银智能制造股票型证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“中证装备产业指数*80.00% 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-15.40%,今年以来收益9.87%,近一月收益9.02%,近一年收益42.91%,近三年收益15.73%。近一年,本基金排名同类(150/728),成立以来,本基金排名同类(785/861)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.62%,近两年定投该基金的收益为32.96%,近三年定投该基金的收益为24.03%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为王伟,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益-15.40%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为亿纬锂能(持仓比例7.63% )、隆基股份(持仓比例5.02% )、先导智能(持仓比例4.85% )、通威股份(持仓比例4.77% )、歌尔股份(持仓比例4.76% )、三一重工(持仓比例3.59% )、立讯精密(持仓比例3.46% )、宁德时代(持仓比例3.36% )、广汇汽车(持仓比例3.22% )、长安汽车(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为43.88%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为亿纬锂能(持仓比例7.39% )、先导智能(持仓比例5.90% )、歌尔股份(持仓比例5.02% )、通威股份(持仓比例4.69% )、隆基股份(持仓比例4.36% )、潍柴动力(持仓比例3.99% )、三一重工(持仓比例3.54% )、海康威视(持仓比例3.48% )、汇川技术(持仓比例3.31% )、国电南瑞(持仓比例2.86% ),合计占资金总资产的比例为44.54%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析

  国外经济方面,全球经济遭遇疫情冲击,供应链中断、企业停工导致欧美制造业PMI出现明显下滑,人员流动中止导致消费者信心、服务业PMI大幅下降,劳动力市场也受到影响。主要经济体均采取大规模的财政和货币刺激政策。综合来看,全球经济陷入1-2个季度的衰退或将是大概率事件,之后的向上修复取决于疫情进展和刺激的有效性。国内经济方面,内外需均遭受新冠疫情大幅冲击,经济下行压力加大,通胀预期逐渐回落。

  

  2.市场回顾

  股票市场方面,一季度上证综指下跌9.83%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌10.02%,中小板综合指数下跌2.54%,创业板综合指数上涨2.12%。

  

  3.运行分析

  一季度权益市场出现明显回调,本基金业绩表现好于比较基准。策略上,我们保持了较高的股票仓位,继续重点配置了新能源、电子和汽车以及其他高端制造业板块的投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内本基金份额净值增长率为-3.64%,同期业绩比较基准收益率为-5.10%。