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上投摩根慧选成长C净值上涨2.08% 请保持关注

由 简振武 发布于 财经

  金融界基金06月01日讯 上投摩根慧选成长股票型证券投资基金(简称:上投摩根慧选成长C,代码008315)公布最新净值,上涨2.08%。本基金单位净值为1.0773元,累计净值为1.0773元。

  上投摩根慧选成长股票型证券投资基金成立于2020-01-22,业绩比较基准为“中证800指数*75.00% + 中证港股通综合指数(人民币)*10.00% + 上证国债指数*15.00%”。本基金成立以来收益7.73%,今年以来收益7.73%,近一月收益5.65%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/736),成立以来,本基金排名同类(564/904)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为李德辉,自2020年01月22日管理该基金,任职期内收益7.73%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例6.10% )、宁德时代(持仓比例4.71% )、亿纬锂能(持仓比例4.35% )、恒瑞医药(持仓比例2.98% )、腾讯控股(持仓比例2.96% )、药明康德(持仓比例2.90% )、药明生物(持仓比例2.86% )、迈瑞医疗(持仓比例2.66% )、三一重工(持仓比例2.61% )、五粮液(持仓比例2.47% ),合计占资金总资产的比例为34.60%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例6.10% )、宁德时代(持仓比例4.71% )、亿纬锂能(持仓比例4.35% )、恒瑞医药(持仓比例2.98% )、腾讯控股(持仓比例2.96% )、药明康德(持仓比例2.90% )、药明生物(持仓比例2.86% )、迈瑞医疗(持仓比例2.66% )、三一重工(持仓比例2.61% )、五粮液(持仓比例2.47% ),合计占资金总资产的比例为34.60%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年一季度权益市场波动较大,春节前,市场随着经济企稳复苏,叠加流动性宽松预期,市场风险偏好出现较大幅度提升。而后,疫情在国内和全球有较大规模扩散,导致我国和全球宏观经济下行压力较大,全球资本市场大幅波动,而国内由于疫情控制较好,经济所受负面影响可控,相对海外市场跌幅较小。

  展望2020年二季度,我们认为经济压力仍然较大,海外疫情有效控制尚需要时间,海外需求疲弱对我们经济有一定负面冲击。但是对于三四季度,我们认为全球疫情有效控制之后,在全球财政和货币政策刺激下,经济有望出现较大幅度的复苏,所以我们认为疫情对经济长期影响可控。

  行业配置上,我们看好科技、医药、新能源汽车等中长期需求扩张行业的投资机会,同时看好基建、消费等内需型行业机会。科技行业方面,全球疫情导致智能手机需求短期有所下降,但是5G手机换机需求我们认为不会改变,只是时间上有所延后,我们仍然看好部分零组件和5G应用的龙头公司机会。医药行业方面,长周期角度看,人口老龄化导致医疗开支持续增加,而短期看全球疫情也会增加医药需求,有创新能力的制药、器械、耗材等细分领域的龙头公司仍有成长空间,值得长期配置。新能源汽车行业上,海外疫情对新能源汽车销售有所影响,但是长期新能源汽车伴随智能驾驶已是未来,渗透率有较大提升空间。机械行业方面,由于外需压力较大,国内基建力度有望更大,相关机械公司需求有可能比年初预期更好。消费行业上,短期或受损于疫情和经济疲弱压力,但是消费行业的稳定性不会改变,伴随经济的企稳有修复的机会。

  我们希望通过均衡的行业配置,适度超配景气度较好的行业。在个股选择上,我们优选赛道较好、具有持续成长性、竞争能力较强的公司,力争通过行业偏离和个股选择来获取稳定的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期慧选成长A份额净值增长率为:-3.37%,同期业绩比较基准收益率为:-8.43%。

  慧选成长C份额净值增长率为:-3.51%,同期业绩比较基准收益率为:-8.43%。