博时证保分级B净值下跌1.29% 请保持关注
金融界基金05月08日讯 今日博时证保分级B下跌0.17%,成交0.47万元。截至目前场内价格为1.169元, 当前本基金场外净值为1.1359元,环比上个交易日下跌1.29%,溢价率为2.91%,价格杠杆为1.830,净值杠杆为1.911,当前母基金净值为1.0787,本基金跟踪指数为800证保,实际下折需母基金跌40.66%,上折需母基金涨40.01%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.67%,近3个月本基金净值下跌4.03%,近6月本基金净值下跌12.80%,近1年本基金净值下跌7.64%,成立以来本基金累计净值为0.2760元,同期跟踪指数的涨幅为-0.73%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。