泰康中证港股通非银指数C净值上涨1.65% 请保持关注
金融界基金04月28日讯 泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康中证港股通非银指数C,代码006579)公布最新净值,上涨1.65%。本基金单位净值为1.0309元,累计净值为1.0309元。
泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金成立于2018-12-21,业绩比较基准为“中证港股通非银行金融主题指数(港币)*95.00% 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益3.09%,今年以来收益-13.68%,近一月收益3.27%,近一年收益-13.78%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(715/727),成立以来,本基金排名同类(584/858)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.26%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄成扬,自2018年12月21日管理该基金,任职期内收益3.09%。
刘伟,自2018年12月21日管理该基金,任职期内收益3.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为香港交易所(持仓比例15.54% )、友邦保险(持仓比例14.82% )、中国平安(持仓比例13.94% )、中国人寿(持仓比例10.50% )、中国太保(持仓比例6.05% )、中国财险(持仓比例4.79% )、中信证券(持仓比例3.00% )、海通证券(持仓比例2.25% )、中国太平(持仓比例2.12% )、新华保险(持仓比例1.86% ),合计占资金总资产的比例为74.87%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为友邦保险(持仓比例13.78% )、中国平安(持仓比例13.47% )、香港交易所(持仓比例13.42% )、中国人寿(持仓比例11.96% )、中国太保(持仓比例6.31% )、中国财险(持仓比例4.83% )、中信证券(持仓比例2.99% )、中国太平(持仓比例2.57% )、海通证券(持仓比例2.33% )、新华保险(持仓比例2.05% ),合计占资金总资产的比例为73.71%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,受到疫情的冲击,1季度经济出现下行。1-2月的工业增加值、投资、零售显著下滑,其中有部分受到不能开工、或不具备消费场景的影响,也有部分是由于预期收入和需求的下行所致。出口受到产业链和外需的双重冲击,出口订单明显下滑。3月份环比的经济表现,从高频来看有所好转,同比仍然弱势。从货币条件来看,通胀中CPI趋于稳定,PPI有下行压力;社融在疫情冲击下仍然保持平稳;汇率小幅贬值。
权益市场方面,2020年1季度是全球各类资产大幅波动的一个季度,1月中旬开始港股市场由于疫情在中国率先爆发而大幅调整,农历年后随着疫情扩散在中国见到顶部,且受到政策刺激预期的驱动而有所反弹,这一阶段仅是新冠疫情在中国传播后有所控制的演绎。但2月中,随着疫情在全球的传播,欧美股指大幅调整,港股进入第二波,也是更为严重的riskoff模式,整个一季度恒指下跌幅度达到16.27%。当前我们对于全球对抗疫情的进展仍然无法准确预测,相对来说,国内的疫情得到初步控制,当然也仍需严防疫情的输入性传播,经济活动仍然受到较大限制。
具体操作方面,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基金基本保持了较高的仓位,注重保持精细化管理,较好的实现了跟踪误差控制目标,指数跟踪效果良好。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康港股通非银指数A基金份额净值为1.0162元,本报告期基金份额净值增长率为-15.16%;截至本报告期末泰康港股通非银指数C基金份额净值为1.0123元,本报告期基金份额净值增长率为-15.24%;同期业绩比较基准增长率为-16.25%。