金融界基金05月11日訊 今日嘉實多利進取上漲0.82%，成交3.21萬元。截至目前場內價格為0.859元， 當前本基金場外淨值為0.8953元，環比上個交易日上漲1.67%，溢價率為-4.05%，價格槓桿為5.791，淨值槓桿為5.417，當前母基金淨值為0.9837，本基金跟蹤指數為--，實際下折需母基金跌10.35%，上折需母基金漲1.34%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲6.44%，近3個月本基金淨值上漲10.96%，近6月本基金淨值上漲19.29%，近1年本基金淨值上漲16.83%，成立以來本基金累計淨值為1.1888元，同期跟蹤指數的漲幅為--。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2021年03月27日，敬請投資者留意。