金融界基金04月27日訊 今日富國中證軍工指數分級B下跌0.95%，成交1018.2萬元。截至目前場內價格為1.354元， 當前本基金場外淨值為1.3440元，環比上個交易日下跌2.89%，溢價率為0.74%，價格槓桿為1.698，淨值槓桿為1.779，當前母基金淨值為1.1800，本基金跟蹤指數為中證軍工，實際下折需母基金跌45.45%，上折需母基金漲29.27%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲8.21%，近3個月本基金淨值上漲2.21%，近6月本基金淨值上漲11.72%，近1年本基金淨值下跌6.80%，成立以來本基金累計淨值為2.1560元，同期跟蹤指數的漲幅為-1.75%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。