金融界基金05月07日訊 華商計算機行業量化股票型發起式證券投資基金（簡稱：華商計算機行業量化股票，代碼007853）公佈最新淨值，上漲2.36%。本基金單位淨值為1.1488元，累計淨值為1.1488元。
華商計算機行業量化股票型發起式證券投資基金成立於2019-10-30，業績比較基準為“中信計算機指數*80.00% 中證全債指數*20.00%”。本基金成立以來收益14.88%，今年以來收益14.65%，近一月收益9.75%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（--/724），成立以來，本基金排名同類（455/854）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為--，近兩年定投該基金的收益為--，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為鄧默，自2019年10月30日管理該基金，任職期內收益14.88%。
艾定飛，自2019年10月30日管理該基金，任職期內收益14.88%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為東方財富（持倉比例4.97% ）、恆生電子（持倉比例3.75% ）、浪潮信息（持倉比例3.71% ）、用友網絡（持倉比例3.69% ）、科大訊飛（持倉比例3.44% ）、廣聯達（持倉比例3.02% ）、中科曙光（持倉比例2.91% ）、中國軟件（持倉比例2.80% ）、紫光股份（持倉比例2.78% ）、衞寧健康（持倉比例2.70% ），合計佔資金總資產的比例為33.77%，整體持股集中度（低）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為恆生電子（持倉比例2.22% ）、浪潮信息（持倉比例2.00% ）、科大訊飛（持倉比例1.65% ）、廣聯達（持倉比例1.36% ）、衞寧健康（持倉比例1.30% ）、同花順（持倉比例1.29% ）、用友網絡（持倉比例1.29% ）、啓明星辰（持倉比例1.18% ）、中國長城（持倉比例1.14% ）、中國軟件（持倉比例0.97% ），合計佔資金總資產的比例為14.40%，整體持股集中度（低）。
報告期內基金投資策略和運作分析
報告期內市場整體結構性下跌，上證指數下跌9.83%，中證500跌幅4.29%，創業板漲幅4.1%。2020年以來的A股市場表現較差,第一季度三個月均有不小幅度的上漲。2019年第一個月初市場表現較好，科技成長股票迎來一波估值提升，但在一月底二月份國內突然爆發新冠疫情,市場風險偏好大幅下降造成早期漲幅較大的科技股大幅回落。3月份之後市場隨着歐美疫情的惡化，市場經歷了進一步大幅下跌。我們組合一直以成長和盈利做為最重要的因子指標，從量化模型篩選出的行業中，我們2020年一季度主要配置在醫療信息化，金融IT和信息創新領域。但由於因子模型的表現滯後市場風格反轉，與此同時，全球疫情對計算機行業的訂單進度造成極大影響從而使得相關標的跌幅較大，導致組合漲幅不大。華商計算機第一季度收益1.97%。
報告期內基金的業績表現
截至2020年3月31日，本基金份額淨值為1.0217元，份額累計淨值為1.0217元。本季度基金份額淨值增長率為1.97%，同期基金業績比較基準的收益率為3.70%，本基金份額淨值增長率低於業績比較基準收益率1.73個百分點。