金融界基金04月23日訊 今日招商中證白酒B上漲2.39%，成交354.36萬元。截至目前場內價格為0.9元， 當前本基金場外淨值為0.8858元，環比上個交易日上漲6.20%，溢價率為1.60%，價格槓桿為2.224，淨值槓桿為2.082，當前母基金淨值為0.9508，本基金跟蹤指數為中證白酒，實際下折需母基金跌35.25%，上折需母基金漲53.46%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲33.54%，近3個月本基金淨值下跌11.77%，近6月本基金淨值下跌7.03%，近1年本基金淨值上漲8.03%，成立以來本基金累計淨值為2.9285元，同期跟蹤指數的漲幅為2.99%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。