金融界基金05月15日訊 今日鵬華中證800地產指數分級B下跌3.11%，成交7.9萬元。截至目前場內價格為0.997元， 當前本基金場外淨值為0.9950元，環比上個交易日下跌2.83%，溢價率為0.20%，價格槓桿為1.928，淨值槓桿為2.051，當前母基金淨值為1.0060，本基金跟蹤指數為800地產，實際下折需母基金跌36.15%，上折需母基金漲51.18%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌3.49%，近3個月本基金淨值下跌12.10%，近6月本基金淨值下跌1.00%，近1年本基金淨值上漲0.00%，成立以來本基金累計淨值為2.2960元，同期跟蹤指數的漲幅為-1.47%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2021年01月04日，敬請投資者留意。