金融界基金05月12日訊 今日國泰醫藥B下跌1.99%，成交1145.54萬元。截至目前場內價格為1.135元， 當前本基金場外淨值為1.1606元，環比上個交易日下跌2.33%，溢價率為-2.21%，價格槓桿為1.855，淨值槓桿為1.895，當前母基金淨值為1.0874，本基金跟蹤指數為國證醫藥，實際下折需母基金跌41.14%，上折需母基金漲39.67%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲6.43%，近3個月本基金淨值上漲17.02%，近6月本基金淨值上漲29.11%，近1年本基金淨值上漲69.38%，成立以來本基金累計淨值為2.4901元，同期跟蹤指數的漲幅為-1.34%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2021年01月04日，敬請投資者留意。