百億私募二季度如何調倉？馮柳買了它，趙軍卻按兵不動

已有9家百億私募二季度的最新持倉股曝光，其中包括高毅資產、明汯投資、淡水泉投資等。

私募排排網統計顯示，從調倉路徑來看，百億私募在二季度調倉動作較大，除了持有宏發股份、廈門象嶼、啓明星辰、濮陽惠成、盤江股份、水井坊、鳳凰光學7只個股數量較上期不變外，同期還增持了5只個股，新進12只個股，以及退出多隻個股的前十大流通股東。

9家百億私募持倉市值達44億

已披露最新持倉的9家百億私募包括：高毅資產、明汯投資、淡水泉投資、盤京投資、盈峯資本、磐灃投資、禮仁投資、千合資本、正心谷資本。9家百億私募合計持有個股25只（含重複），持倉市值達44億元，持有單隻個股市值最高超5億元。

相較於前期的機構抱團醫藥與食品飲料，中報披露的百億私募重倉股中，電子、化工、電氣設備獲得較多百億私募青睞持有，其次則是計算機、食品飲料與醫藥生物。

盈峯資本二季度增持盤江股份，三隻基金現身前十大流通股東，其中盈峯順榮持有472萬股、盈峯盈泰持有1093萬股、盈峯蔣峯價值精選1號持有1885萬股，累計持股市值1.85億元。

醫藥依舊受到百億私募青睞，正心谷資本與磐灃投資二季度均有佈局醫藥。二季度正心谷旗下的“正心谷價值中國精選”、“正心成長”與“正心谷價值中國專享”新進富祥藥業第二、第九和第十大流通股東，分別持有富祥藥業1295萬股、363.86萬股和338.85萬股。磐灃投資增持334.87萬股，累計持有1015.17萬股凱普生物，持股市值達5.27億元，是第三大流通股東。

另一個百億私募明汯投資在二季度分別新進中電電機、米奧會展、賽騰股份、智動力，分別來自電力設備及新能源、消費者服務、機械、電子行業，其中中電電機與賽騰股份股價接近翻倍。根據二季報，明汯投資共出現在4只股票的十大股東之中，期末參考市值合計為6000萬元，持股市值最大的賽特股份持有市值為2629萬元。

馮柳、鄧曉峯和上半年私募冠軍新進這些個股

與此同時，馮柳、鄧曉峯、卓利偉等明星基金經理持倉曝光。

從基金經理的操作來看，馮柳的“高毅鄰山1號遠望基金”二季度持有廈門象嶼不變；新進樂鑫科技、龍蟒佰利、歐菲光；減持1000萬股利爾化學；同期退出迴天新材、天山股份、好想你、東珠生態的前十大流通股東。

從二季報來看，“高毅鄰山1號遠望基金”二季度新入3000萬股龍蟒佰利，位於該股的第九大流通股東，期末持有市值為5.55億元，佔總股本比例1.48%，也是在已經披露的中報數據中，馮柳重倉的單隻金額最高的個股。根據公司2020年中報，龍蟒佰利上半年實現營業收入63.53億元，同比增長17.99%；歸屬於母公司股東淨利潤12.93億元，同比增長1.84%。

馮柳對科創板也有佈局，二季度新進35萬股樂鑫科技，位於第八大流通股東，樂鑫科技還是科創板18家"國產芯片"龍頭之一。

二季度鄧曉峯管理的兩隻基金“高毅曉峯2號致信基金”與“鋭進四十三期高毅曉峯投資信託”均增持福斯特，分別增持152萬股與154萬股。鄧曉峯二季度還看好宏發股份，“高毅曉峯2號致信基金”持有1111萬股不變，“鋭進四十三期高毅曉峯投資信託”則新進910萬股，分列第五和第九大流通股東。

上半年百億私募冠軍——盤京投資在二季度佈局了海欣食品與誠邁科技。“盤京天道七期”新進164.25萬股海欣食品，持股市值1100萬元，佔總股本比例為0.34%。盛信2期則新進68.04萬股誠邁科技，持股市值達1.29億元。

海欣食品是百年魚丸世家，根據公司半年報，在今年疫情影響環境下，預計公司上半年實現歸母淨利潤4000-5000萬元，同比增長470.23%-612.79%。

淡水泉趙軍與千合資本王亞偉持股不動

根據私募排排網數據顯示，私募大佬趙軍掌舵的淡水泉投資繼續持有啓明星辰和濮陽惠成數量不變，持有市值分別為3.76億元和5200萬元。

“淡水泉精選一期”在2019年二季度進入啓明星辰前十大流通股東，一直持有892.98萬股不變，但隨着啓明星辰股價的不斷上漲，持股市值也從最初的2.4億元增長至3.76億元。

二季度同樣“按兵不動”的還有千合資本，王亞偉近一年來持有147.40萬股鳳凰光學不變。作為電子行業個股，鳳凰光學的股價並沒有搭上科技股的順風車，年內漲幅僅為4.89%。根據鳳凰光學披露的2020年半年報，實現營業收入4.84億，同比下降2.18%,上半年淨虧損382.42萬元。

新京報貝殼財經記者 張姝欣 編輯 趙澤 校對 柳寶慶