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近日，深交所官網顯示，河北科力汽車裝備股份有限公司（下稱“科力股份”）已遞交申報稿，計劃申請在創業板上市。
此次申請上市，公司擬募集資金3.41億元，用於汽車玻璃總成組件產品智能化生產建設項目、新能源汽車零部件研發中心建設項目，以及補充流動資金。
圖片來源：公司官網
客户較為集中
據介紹，科力股份主要從事汽車玻璃總成組件產品的研發、生產和銷售，主要產品包括風擋玻璃安裝組件、側窗玻璃升降組件、角窗玻璃總成組件和其他汽車零部件，應用於汽車玻璃領域，是汽車玻璃總成的重要組成部分。
申報稿顯示，2019年至2021年（下稱“報告期”），公司實現營業收入1.57億元、1.75億元、2.93億元，對應淨利潤分別為3,554.12萬元、4,717.4萬元、6,352.19萬元。報告期內，公司風擋玻璃安裝組件銷售收入佔當期主營業務收入的比重分別為75.56%、73.18%和76.23%。
報告期內，公司向前五大客户的銷售金額分別為1.43億元、1.53億元、2.61億元，佔當期營業收入的比重分別為90.51%、87.3%和89.1%，客户集中度較為集中。
需要指出的是，雖然報告期內科力股份的業績有所增長，但其規模仍相對較小。
由於目前A股上市公司中，尚無與公司產品及產品應用領域完全一致、構成直接競爭關係的企業，基於主營業務及產品、經營模式、下游客户及汽車行業供應鏈級別等維度來選取可比公司，公司決定選取肇民科技、浙江仙通、星源卓鎂、海達股份四家上市公司作為同行業可比公司。
從業績上看，2019年至2021年，四家可比公司的營業收入及淨利潤平均值明顯高於科力股份，其中星源卓鎂的業績與公司最為相近（2021年度業績低於科力股份），其餘三家企業則顯著高於科力股份，尤其是主要從事高端裝備配套用橡塑部件產品的研發、生產和銷售的海達股份。總體來看，公司的規模並不算大。
此次申請上市，公司擬募集資金3.41億元；根據財務數據，截至2021年底，科力股份的總資產為3.43億元，公司此次計劃募集資金的規模則相當於要募一個自己。
家族持股
公司前身科力有限系由郭豔山、張萬巖共同出資組建，註冊資本為300萬元，其中郭豔山以貨幣方式出資180萬元、張萬巖以貨幣方式出資120萬元。
需要強調的是，自公司設立至2017年12月期間，張萬巖、郭豔山和後來入股的張希山均系代為持股，實際持股方為張萬武。其中，張希山系張萬武之父，張萬巖系張萬武之妹，郭豔山系張萬武配偶郭豔芝之弟。
申報稿指出，2013年8月科力有限設立時，張萬武實際控制並經營秦皇島科力，後者主要從事汽車零部件的設計、生產、銷售及服務，住所位於秦皇島海港區北部工業區。由於科力有限擬從事的主營業務與秦皇島科力相同，張萬武時任秦皇島科力總經理職務，為了避免可能產生的競業禁止限制，同時其作為總經理日常工作繁忙，因此委託其近親屬出資設立了科力有限。
2015年10月，張希山與張萬武簽署了《股權轉讓協議書》，約定前者將其持有公司的股權轉讓給張萬武；2017年11月，張萬巖與張萬武也簽署了《股權轉讓協議書》，約定張萬巖將其持有公司的股權轉讓給張萬武；郭豔山與郭豔芝簽署了《股權轉讓協議書》，約定郭豔山將其持有公司的股權轉讓給郭豔芝。自此，上述股權代持行為解除。
截至招股書籤署日，科力股份的控股股東、實際控制人為張萬武、郭豔芝和張子恆，張萬武和郭豔芝系夫妻關係，張子恆系張萬武和郭豔芝之子，三人合計持有公司91.3%的股份。
其餘持股5%以上的股東為天津科達，後者持有公司6.69%的股份，系公司員工持股平台。實際控制人張萬武持有天津科達10.77%的出資份額，郭豔山持有天津科達1.19%的出資份額，其中郭豔山系郭豔芝之弟。
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記者 楊紫薇
版式 褚念穎
編輯 吳鳴洲
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