3月30日,廣發小盤成長混合(LOF)披露了2022年年報。財報顯示,該基金2022年淨值下跌21.49%,跑輸業績比較基準1.68個百分點,淨利潤虧損約29.47億元。
廣發小盤成長混合(LOF)的持股集中度較高,2022年末前十大重倉股佔淨值比例為70.04%。受重倉股表現欠佳影響,該基金A份額2023年以來淨值逆勢下跌6.54%,同類表現靠後。
該基金的基金經理劉格菘目前主要管理6只產品,合計管理規模超過560億元。截至2023年3月30日(下同),6只產品今年以來淨值均下跌超過5%。
2022年表現:淨值回撤21.49%,虧逾29億廣發小盤成長混合(LOF)成立於2005年2月,目前的基金經理為劉格菘,於2017年6月開始任職。該基金包括A/C類基金份額,以A類份額為主。截至2022年末,該基金的基金規模約為99.94億元。
廣發小盤成長混合(LOF)A在2022年淨值下跌21.49%,跑輸業績比較基準1.68個百分點。截至2022年末的過去三年,該基金實現收益39.4%,跑贏業績比較基準24.53個百分點。
自基金成立以來至2022年末,該基金累計實現淨值上漲1089.71%,跑贏業績比較基準604.39百分點。
伴隨淨值回撤,2022年,廣發小盤成長混合(LOF)淨利潤虧損約29.47億元,貢獻管理費約1.64億元。
儘管淨值回撤較大,廣發小盤成長混合(LOF)2022年仍然獲得了大額淨申購,基金份額總額從期初約39.7億份上升至期末52.29億份。
截至2022年末,該基金的持有人户數約為73.83萬户。其中,個人投資者持有的份額佔總份額比例為78.24%。
持倉集中度較高,重倉持有聖邦股份、國聯股份、晶澳科技等企業2022年末,廣發小盤成長混合(LOF)股票持倉金額佔基金總資產的比例為93.51%。基金的投資風格較為激進,前十大重倉股佔淨值比例為70.04%,明顯高於同類平均的45.13%。
基金重倉股包括聖邦股份、國聯股份、晶澳科技、億緯鋰能、錦浪科技等企業。
截至2023年3月30日,廣發小盤成長混合(LOF)A年內淨值下跌6.54%,同類排名3358/3542。基金2022年末的重倉股中,聖邦股份、億緯鋰能、錦浪科技等表現較差,2023年以來均已下跌接近或超過10%。
劉格菘多隻在管產品年內淨值下跌逾5%廣發小盤成長混合(LOF)的基金經理劉格菘目前主要管理廣發科技先鋒混合、廣發行業嚴選三年持有期混合、廣發雙擎升級混合等6只產品(初始基金口徑,下同),上述產品合計規模逾560億元。
截至2023年3月30日,6只產品今年以來淨值均下跌超過5%。
廣發行業嚴選三年持有期混合A年內淨值跌幅較大,下跌約8.21%。該基金成立於2021年8月,成立至今仍累計浮虧31.91%。
不過,劉格菘在管產品中,多隻產品的任職內回報仍然超過100%。
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