文/萬永強(智通財經研究中心總監)
【今日頭條】
1、中國台灣半導體廠染疫已快速由京元電、超豐等半導體封測廠，蔓延到網絡廠智邦科技，甚至與京元電往來的IC設計公司員工也被要求快篩，不僅將衝擊苗栗竹南科學園區，恐將進一步影響位於竹科的廠商，對產業衝擊也將由半導體、網絡，進一步擴大到整個台灣科技產業鏈。中國台灣苗栗縣5日公告新增64例確診，其中京元電53例、超豐11例;京元電累計130例確診。
記者從天眼查獲悉，北京科益虹源光電技術有限公司於6月2日變更了工商記錄，注資資本由1.2億元變更為2.016億元，新增股東哈勃科技投資有限公司、徐州光遠股權投資合夥企業、江鋭。股東信息顯示，哈勃投資認繳出資額960萬元，認繳日期為2016年9月1日，持股比例4.7619%，為第七大股東。科益虹源是一家光刻機核心零部件公司，主要產品為DUV(深紫外)光刻光源產品系列。天眼查顯示，哈勃投資註冊資本30億元，實繳資本7億元。華為投資控股有限公司持有哈勃投資100%股權。
點評：此次疫情對產業的影響是深遠的，特別是科技半導體領域受到的衝擊最大，前有芯片類的缺貨導致不少汽車巨頭的停產，近期有日本的光刻膠，這次又有台灣的封測及設計類。加上華為投資光刻機公司，預計半導體類個股會受到市場追捧，相關個股如封測類ASM PACIFIC(00522)、芯片類中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)。
2、6月4日(週五)盤後，財政部等四部門發佈新文件，明確此前由自然資源部負責徵收的所有國有土地使用權出讓收入，後續將全部由税務部門負責徵收。本次調整實施時間是2021年7月1日起，在河北、內蒙古、上海、浙江、安徽、青島、雲南省部分地區試點，2022年1月1日起全國實施。
點評：以後土地出讓金的徵收，從地方部門轉由中央財政部門，但錢還是留在地方政府，改革的意義在於推進財政透明度改革，引導地方政府擺脱對土地財政的依賴，強化對實體經濟、國有經濟的發展。未來房產税的預期會增強，總體對地產股會偏負面。
【大勢研判】
上週五恆指在28700一帶果然獲得支撐，不過力度比預期的要弱。
券商股盤中盤中確實發動了一波，不過刺激因素是一則烏龍消息，很快澄清之後又打回了原形。因此券商股算是一次失敗的啓動。總體來看是屬於時機不成熟，但並不代表該板塊的熄火，等下一次機會了。
其它題材類，如上海浦東概念都熄火。新汽車板塊走勢很硬，有傳聞寧德時代將在特斯拉上海工廠附近建廠，關於這個傳聞目前還無法求證，但是行業本身景氣度本身就很高，整個產業鏈個股如整車、汽配、鋰電池等都值得持續關注。不過本週寧德時代有4000億要解禁，小心對市場的衝擊。
本週重點在科技類，2021世界半導體大會將於6月9日—11日在江蘇南京國際博覽中心舉辦，國產芯片如何創新求變是重要主題。另外疫情對科技產業鏈的負面衝擊將持續擴散，相關芯片、封測類值得關注;還有就是蘋果2021全球開發者大會(WWDC)6月8日開始，密切關注蘋果在ARVR方向的佈局。同時華為BWS 5G+AR峯會即將來襲，華為將聯合全球運營商、管制機構、合作伙伴、媒體、分析師等共商5G+AR佈局與展望，共促5G+AR生態繁榮。相關個股是舜宇光學(02382)。
恆指預計總體是以震盪為主，做好兩手準備，進攻端看科技，防守端看疫情類的疫苗檢測醫藥等。
【熱門板塊解析】
2020歐洲盃將於北京時間6月12日凌晨開賽，一個月的時間裏，24支球隊將在歐洲11個國家捉對廝殺，從格拉斯哥到慕尼黑，再到聖彼得堡和倫敦，都將被球迷的熱情籠罩。而喝着啤酒看球，早已成為了一種標配。
有數據顯示，每當遇到歐洲盃的年份(例如2012年、2016年)，歐洲的啤酒消費都要平均上漲5.9%左右，而其餘年份的歐洲啤酒銷量則呈現出平均每年0.6%的增幅。因此，一到世界盃、歐洲盃這種大型賽事來臨的時候，也是酒吧和酒商們的開心時刻。
點評：啤酒和運動淵源久遠。嘉士伯、喜力、百威等全球各大啤酒品牌，也是世界盃、歐洲盃的擁躉。2020年歐洲盃官方啤酒合作伙伴是喜力，喜力在今年的歐洲盃上將享有專屬球迷區，當場最佳球員的頒獎、數字版權等權利。華潤啤酒(00291)與喜力啤酒有深度合作，歐洲盃預計會對業績有提振。
【公告點睛】
1、智通財經APP訊，中國燃氣(00384)發佈公告，於2021年6月4日，公司與隆基股份訂立戰略合作協議，雙方着“優勢互補、開放公平、互相尊重、互利共贏”的原則，發揮各自優勢，在分佈式光伏、光伏建築一體化(BIPV)、儲能及電動汽車充電、綠氫等清潔能源應用、新能源研發利用等領域加強全方位合作，拓展發展空間，共創美好未來。
點評： 中國燃氣(00384)近期的利好比較多，包括在4月共募資淨額116億港幣，還有就是與北京北燃實業訂立戰略合作協議。此次再與隆基股份合作，介入光伏領域，將進一步增強公司在新能源領域的實力。
2、智通財經APP訊，山東黃金(01787)公佈第六屆董事會第七次會議決議公告，會議審議通過了《關於成立山金井巷工程(山東)有限公司的議案》，為推廣公司“國際一流示範礦山建設”，進一步提升礦山生產的標準化、機械化、信息化、科學化及礦山施工隊伍的整體水平，公司擬成立全資子公司山金井巷工程(山東)有限公司，主要為公司提供礦山工程服務、技術支持及施工隊伍培養。
點評：從美國近期的非農數據來看，繼續低於預期，這就意味着美聯儲在年中討論推出QE的概率依然比較低，因此寬鬆政策還會延續，黃金類個股繼續帶來機遇。山東黃金(01787)成立山金井巷工程(山東)有限公司目標是成為“國際一流示範礦山建設”，有利於進一步提升效率，從而降低成本，對利潤提升有好處。
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