券商晨會精華:反彈仍將延續,低估值藍籌與高景氣賽道仍是主線!
11月23日訊,昨日滬指午後維持震盪,創業板指繼續上行,成功站上3500點關口,權重股寧德時代漲超6%,股價再創歷史新高。盤面上,第三代半導體、鹽湖提鋰、汽車電子、稀土永磁等板塊漲幅前列,聚燦光電、揚傑科技、銀河微電、神工股份等多股20CM漲停;物業管理、冰雪產業、保險、CRO等跌幅居前。總體上個股漲多跌少,滬深兩市成交額超1.2萬億元,放量明顯,連續第22個交易日突破萬億,北向資金全天淨買入14.35億元。
昨日美股收盤三大指數漲跌不一,道指漲0.05%,標普500指數跌0.32%,納指跌1.26%。抗疫概念股、鋼鐵股大漲,BioNteh漲超11%,諾瓦瓦克斯醫藥漲超8%,Moderna漲超7%,美國鋼鐵漲超4%。受拜登提名鮑威爾連任美聯儲主席影響,銀行股普漲,富國銀行漲逾3%,摩根大通、高盛漲超2%。熱門中概股漲跌不一,蔚來漲超7%,理想汽車漲近2%,京東跌超4%,愛奇藝、虎牙跌超3%。
今日的券商晨會上,中原證券表示場外資金入市做多跡象顯現,滬指短線震盪上揚可能性較大;華創證券指出全年硅料仍保持供需緊平衡狀態,關注四條主線;開源證券認為,食品飲料估值已步入合理區間,可重點關注。
中原證券:場外資金入市做多跡象顯現,滬指短線震盪上揚可能性較大
中原證券表示,昨日兩市成交量1.2萬億元,較前日穩步提升,場外資金入市做多跡象顯現,未來股指能否持續走高仍需領漲熱點以及成交量的進一步驗證。建議投資者保持謹慎樂觀的態度,立足中長期,均衡配置,後市繼續關注政策面以及資金面的變化情況。預計滬指短線震盪上揚的可能性較大,創業板市場短線小幅上漲的可能較大。我們建議投資者短線謹慎關注新能源汽車、半導體以及部分週期行業的投資機會,中線繼續關注低估值藍籌股的投資機會。
華創證券:全年硅料仍保持供需緊平衡狀態 關注四條主線
華創證券研報指出,中長期看,在雙碳政策的目標下,新能源行業處於總體向上的週期內,預計2022年光伏裝機需求仍保持20%左右的高速增長,產業鏈內硅料硅片利潤向電池組件環節傾斜,但全年看硅料仍保持供需緊平衡狀態,建議關注4條主線:1)受益於硅料價格回落的一體化組件企業盈利修復邏輯:晶澳科技、隆基股份、天合光能;2)可能受益於電池片或硅料技術變革的相關環節:隆基股份、通威股份、愛旭股份;3)延續出口併疊加儲能邏輯的逆變器環節:陽光電源、錦浪科技、固德威、德業股份;4)格局穩定向好的輔材環節:福斯特、福萊特等。
開源證券:食品飲料估值已步入合理區間
開源證券研報指出,往2022年展望,大背景環境是疫情後期經濟活動仍在緩慢復甦。經過2021年的經濟波動,消費走弱後,從基本面的角度來看,多數子行業2022年應處於回暖改善過程;從估值角度來看,食品飲料已步入合理區間。2022年估值穩定,板塊仍需迴歸業績增長主線。我們選取2022年食品飲料交易策略四條主線:一是緊扣消費升級主線,佈局白酒;二是關注價格傳導主題,佈局提價品種;三是關注共同富裕背景下的鄉村振興帶來的投資機會。四是2021年部分行業由於受到基數、疫情、以及渠道結構轉變影響,處於經營困境。2022年有望出現反轉局面,重點關注調味品、速凍以及休閒食品行業的機會。