隨着上市公司三季報陸續披露，明星基金經理的最新持倉動向浮出水面。
10月18日晚間披露的最新信息顯示，謝治宇、傅鵬博管理的基金大舉增持了“化工茅”萬華化學，其前三季度淨利潤增265%；朱少醒則增持了“東北面包大王”桃李麪包，但其淨利潤同比下降17%；馮明遠、李元博、郭睿等則青睞科創板次新股芳源股份。
謝治宇、傅鵬博雙雙增持“化工茅”
萬華化學前三季度淨利潤增265%
萬華化學10月18日晚間披露的三季報顯示，明星基金經理謝治宇管理的興全合潤、興全合宜兩隻基金大幅增持了659萬股，合計萬華化學持有2857.95萬股，期末持股市值達到30.51億元。謝治宇是在今年二季度新進萬華化學前十大流通股東的，三季度增持後，兩隻基金分別位列第六大、第八大流通股東的位置。
三季度同時增持萬華化學的還有傅鵬博管理的睿遠成長價值基金，小幅增倉51.70萬股，期末持股數量為1435.64萬股，持股市值達到15.33億元，位列公司第八大流通股東。
按照萬華化學三季度的交易均價113.06元/股算，謝治宇、傅鵬博分別加倉7.45億元、5845.20萬元。實際上，謝治宇、傅鵬博一直對萬華化學青睞有加，旗下基金多個季度持有該股，今年三季度在震盪中繼續加倉，足見其看好。
從業績表現來看，萬華化學前三季度實現營業收入1073.18億元，同比增長117.99%；歸屬於上市公司股東的淨利潤195.42億元，同比增長265.32%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤192.78億元，同比增長288.12%；基本每股收益6.22元。
萬華化學表示，報告期內，全球疫苗的接種使得主要經濟體消費和製造業持續修復，基礎能源供應緊張，價格顯著上漲，推動主要化工品價格提升。2021年公司完成煙台MDI裝置110萬噸/年技改擴能，有力保障了MDI的市場供應；公司百萬噸乙烯等新裝置投產，石化產品產銷量同比增加；精細化學品憑藉良好的品質和穩定供應，競爭力進一步提升。報告期內，公司業績同比實現了大幅增長。
作為化工新材料龍頭企業，萬華化學公司業務涵蓋MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯產業集羣，丙烯酸及酯、環氧丙烷等石化產業集羣，水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化學品及材料產業集羣。去年，萬華化學進軍鋰電正極材料，開始佈局新能源業務。
從股價表現來看，“化工茅”萬華化學今年年初一度漲至148.42元/股的高位，此後大幅震盪，一度跌至100元/股以下；7月份萬華也出現一波不錯的漲勢，股價反彈到130元/股的位置，但7月下旬到9月初調整比較劇烈，或許謝治宇、傅鵬博就是在震盪中逆市加倉的。
截至10月18日收盤，萬華化學報收104.74元/股，最新總市值為3289億元。該股今年漲幅仍有16.41%。
朱少醒逆市增持桃李麪包
東北面包大王淨利潤同比下降
“東北面包大王”桃李麪包最新披露的三季報顯示，公募老將朱少醒執掌的富國天惠精選成長基金新進前十大流通股東名單，且是唯一的機構股東。到三季度末持有1900萬股，持股市值為5.52億元，位列第九大流通股東。
基金君發現，其實朱少醒從2020年開始就多次增持桃李麪包，但由於持股較少，都沒有出現在基金的前十大重倉股裏面，也沒有出現在上市公司前十大流通股東中。
前不久披露的2021年基金中報顯示，富國天惠精選成長基金持有桃李麪包1410.95萬股，是第35位的重倉股。到了三季度末，朱少醒再次增持約489.05萬股，成為桃李麪包的第九大流通股東。
但是公司的業績表現卻不太好，桃李麪包三季報顯示，今年前三季度實現營業收入46.63億元，同比上升6.67%；歸母淨利潤5.68億元，同比下降17.16%；其中2021年第三季度，公司營業收入為17.24億元，同比上升5.57%；歸母淨利潤1.99億元，同比下降25.82%。
10 月 11 日下午，桃李麪包發佈業績快報時稱，淨利潤下降，主要有三個原因：一是受國家階段性社保減免政策影響，去年同期，公司人力成本費用低於本期；二是部分原材料價格上漲導致產品成本有所增加；三是去年同期受疫情影響，促銷活動相對較少，本期折讓率、返貨率均高於上期。
值得一提的是，此前桃李麪包還發布了關於全資子公司受限電影響的進展公告，稱江蘇桃李已於 10 月 1 日起逐步恢復生產，而東莞桃李、長春食品、瀋陽桃李、大連桃李等其餘 9 家全資子公司仍在配合當地限電舉措。
從股價表現來看，桃李麪包今年跌跌不休，從44元/股附近震盪下跌，到今年7月底一度跌至階段低點25.80元/股，最近波動仍然很大，年初至今跌了34.83%。截至10月18日桃李麪包收盤報26.95元/股，總市值為257億元。
馮明遠、李元博等新進芳源股份
科創板次新股芳源股份10月18日披露的三季報顯示，多位公私募明星基金經理捧場，馮明遠管理的信達澳銀新能源產業基金、信達澳銀領先智選基金合計持有357.26萬股，期末持股市值為9496萬元；李元博管理的富國科創板兩年定開基金持有99.05萬股，郭睿管理的中歐消費主題基金持有95.96萬股，百億私募汐泰投資旗下的兩隻基金也進入前十大流通股東名單。
從財務數據看，今年前三季度，芳源股份實現營業收入15.31億元，同比增長161.58%；歸屬於上市公司股東的淨利潤7288.29萬元，同比增長241.15%。基本每股收益為0.17元，同比增長240%。
芳源股份是國內鋰電池NCA正極材料前驅體生產商，主要產品為三元正極材料前驅體和鎳電池正極材料，主要用於鋰電池和鎳電池的製造，並最終應用於新能源汽車動力電池、電動工具、儲能設備及電子產品等領域。
今年8月6日芳源股份登陸科創板，發行價為4.58元/股，上市當天猛漲660%，一度最高漲至39.48元/股，但此後震盪也比較劇烈，截至10月18日收盤，芳源股份報28.55元/股，總市值為145億元。
（文章來源：中國基金報）