這類電子產品龍頭喜提三百多家機構上門調研 更有私募大佬頻頻大手筆加倉

財聯社4月12日訊，農曆新年後的兩個月中，A股在震盪之中迎來年報季與一季報。4月初，台股上市公司也陸續公佈3月份營收，出現多個創歷史新高、創12個月來新高或者3月份同期新高的公司。包括晶圓代工、IC設計、封測、面板、被動元件、DRAM廠商，以及各大LED/Mini LED企業、各大PCB廠等。

台股3月營收成績亮麗的原因，是由同時各類器件持續供不應求並且缺貨漲價所致，突顯了2021年一季度電子元件呈現淡季不淡的局面，同樣狀況也發生在A股上市公司。申萬宏源駱思遠表示，從台股整體一季度營收分細分行業景氣度來推測，預計A股電子行業相應龍頭標的業績複合增長率也會較佳。

節後，各類電子芯片和零組件漲價幅度較大，駱思遠認為，預計部分對業績的促進作用將會呈現在2021一季報上，而去年11~12月的部分業績也可能順勢遞延至2021年一季度。短期電子領域可以重點關注Mini LED這一焦點（近期蘋果iPad新機即將發佈），5G手機、遠程需求、汽車電子，則為三大持續主線。

除了蘋果以外，全球OLED龍頭三星，也將從今年二季度起陸續推出Mini LED 的電視、平板、筆記本等新品。駱思遠稱全球Mini LED市場自2021年起可望快速增温。

資本市場已聞風而動，農曆新年後，電子行業中，Mini LED核心概念股利亞德獲最多機構“踏破門檻”調研，其在接待調研時表示，截至目前，Micro LED訂單過億，訂單相對飽滿。因市場需求旺盛，經與合作伙伴台灣晶元光電協商後，決定提前7個月至2021年5月底前實現800kk/月產能。來自華為的袁志平、郭凱、盧曰萬等與阿里巴巴的李夢南也參與了這次調研。

寧泉資本私募大佬楊東也“加碼”了Mini LED。其曾在2007年、2015年精準預測A股泡沫即將破裂，又在2021年初提前警示新能源賽道投資的風險，稱大部分爆炒股將以大跌消化估值。

這位“業界最良心基金經理”掌舵的百億級私募寧泉資產現身利亞德2020年報，通過寧泉致遠39號私募基金持有利亞德6083萬股。

雖據最新披露的數據，寧泉致遠39號私募基金在1月27日小幅減持了22萬股，但以今日收盤價計算，其仍持有利亞德4.67億元。

今年，楊東繼續大舉買入Mini LED龍頭股，至2021年3月19日，寧泉致遠39號私募基金年內新進持有洲明科技1382萬股，以今日收盤價計算，持倉市值約合1.17億元。

4月2日洲明科技最新披露向特定對象發行股票發行情況報告書，寧泉資產參投近1500萬股，以今日收盤價計算，持倉市值約1.27億。深圳遠致富海及匯添富等也參投。

換言之，楊東及寧泉資產目前持有Mini LED標的資產超7億元。

A股其餘相關Mini LED核心標的還有三安光電、京東方A、利亞德、聚飛光電、華燦光電、乾照光電、國星光電、兆馳股份、鵬鼎控股(臻鼎)。TrendForce也預期，2022 年Mini LED 價格競爭力可望勝過OLED，到了2024 年產值將上探42億美元，屆時Mini LED佔整體LED比重將達18%以上。