隆基股份澄清聲明影響有限 新能源賽道有望修復

昨日新能源賽道繼續休整，磷化工、氟化工、鹽湖提鋰等上游產業跌幅靠前。午後新能源方向有所反彈，儲能和綠色電力板塊的回升力度較強，萬馬股份、宏盛股份、新中港、海源新材、禾望電氣、科華數據、吉鑫科技等新能源賽道股紛紛漲停。可見，在新能源板塊的主線地位沒有改變的情況下，反覆活躍或是大概率。

昨日最受市場關注的個股當屬隆基股份，受組件遭美國海關扣留的消息而大跌近9%，遭北向資金淨賣出超16億元。隆基股份的大跌也使得整個光伏板塊受到不同程度影響，如金辰股份跌停，天合光能、晶科科技、固德威、晶澳科技、愛康科技等紛紛跟跌。其實，今年8月，晶科能源、阿特斯、天合光能等光伏製造商的組件也有被美國海關扣留的情況。

盤後隆基股份公告，根據中國光伏行業協會數據，2020年美國新增光伏裝機佔全球總裝機規模的14.8%，公司的銷售區域佈局全球，不會對美國單一市場產生重大依賴。目前對美國市場的發貨仍在正常進行，扣留貨物只佔公司去年出口美國銷量的1.59%。

總之，隆基股份公告回應證實了貨物扣留，但影響有限，昨日市場反應有點過大，今日不排除股價有修復的可能，那麼對光伏賽道也可能帶來正向反饋。

此外，昨晚美聯儲維持利率不變，並宣佈將於11月啓動縮債計劃，符合市場預期。受此消息刺激，美股指數和A50期指都有所拉昇，這也或有利於今天A股的反彈。

既然今天A股反彈的概率大，那麼作為主線的新能源賽道或還是優先選擇，昨日尾盤儲能和綠色電力板塊的回升力度較強，也表明了資金的態度。

當然，主線新能源賽道反覆活躍的同時，也有部分板塊漸漸走出了趨勢行情，軍工、食品加工等板塊是其中的代表。而且在昨天新能源板塊分化時，煤炭、養殖、房地產、元宇宙、新冠檢測等板塊表現活躍，這些板塊的共同特點是處於超跌或者低位。綜上，這或表明了市場的輪動思路：在市場好轉時，資金主要進攻新能源板塊，風險偏好提高；當市場較弱時，新能源板塊分化，資金流入防禦板塊，資金也偏向謹慎。