金融界基金08月17日訊 今日華安中證銀行B份額上漲1.77%，成交160.19萬元。截至目前場內價格為0.747元， 當前本基金場外淨值為0.7366元，環比上個交易日上漲3.41%，溢價率為1.41%，價格槓桿為2.450，淨值槓桿為2.362，當前母基金淨值為0.8866，本基金跟蹤指數為銀行指數，實際下折需母基金跌28.44%，上折需母基金漲66.86%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲3.62%，近3個月本基金淨值上漲31.16%，近6月本基金淨值上漲10.34%，近1年本基金淨值上漲6.86%，成立以來本基金累計淨值為0.7366元，同期跟蹤指數的漲幅為1.52%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。