如何讓利潤持續發展？
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“利潤總是能夠自己照顧自己，而虧損永遠不會自動了結。”這就是出自一代交易大師利弗莫爾的交易理念。
當我們的交易出現利潤的時候，就意味着我們所面對的風險在降低。而且，一旦我們有了利潤，那麼我們的持倉信心和耐心就加強了，而耐心持有贏利的頭寸是獲得一筆可觀收穫中相當重要的無形操作，雖然無形操作表面看上去 就是指不操作，但是做起來難度就非常大了，因為我們往往都有疑慮症，也就是總是能夠想到一連串不利於自己頭寸的事情，或將馬上發生，這往往會動搖自己的持倉信心，從而導致大家過早了結頭寸。
讓利潤持續發展的問題，歸根結底還是一個如何賣出持倉的問題。只有賣出了結了持倉才能算是完成了一筆交易。
讓利潤持續發展所涉及到另一個問題，那就是如何耐心持有一個部位的問題。因為在買賣之間就是持有倉位不動。
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真正的行情不會在一天之內就從開始走到結束。貨真價實的行情總需要花上一段工夫才能完成他的終結階段。而如果能夠在這段時間內持倉平穩的度過，才能夠在這輪行情中獲得更大的收益。
利弗莫爾在他的著作中反覆強調，賺大錢的不是依靠反覆操作，而是持有頭寸抱牢不放。當然他要求你的是抱牢贏利的頭寸而非虧損的頭寸。對於虧損的頭寸，國內外交易大師幾乎一致認為應該迅速認賠出局。
那麼到底如何做到耐心持有頭寸呢？我覺得第一個必須解決的問題就是認知的問題。我們必須認識到，只有中長線的操作才能賺到大錢。只有一筆交易賺了大錢了，才能為以後的小筆虧損買單。而多次的小筆虧損也正是為了抓住一次較大波動的機會而付出的代價。當然，至於你抓幾次才能抓到一次較大波動，那要看你是如何進場和如何止損的問題了。如果你能夠認可這個觀點，那麼這其實已經在為你耐心持有頭寸打下了基礎了。
第二點就是要有自己的出局方式或者説方法。這就是我們這部分最重要的問題了。一旦有了這個具體的方法，那麼耐心持有頭寸就是意味着耐心等待出局點的到來。有了這個出局方法之後，我們才能應對這個變幻摸測的市場。否則你怎麼耐心抱牢頭寸？説不定原來賺的抱到後來就成了虧損，甚至還會鉅虧。而且這個方法必須具有可操作性以及廣泛性。能使用於所有的商品交易，而且還能夠給出一個比較具體的賣出點，而不是一個摸稜兩可的出局方法。 比如説趨勢結束了出局，怎麼算結束？出局多少？這就是説明這個方法沒有具體的賣出點，也就是説他沒有可操作性。
幾種出場方法
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有了自己比較系統的出局方法之後，就是每天書寫交易計劃了。書寫交易計劃的目的就是為了更有信心和耐心去等這個出局機會。因為有的時候只有寫下來才能夠確定，否則腦子的事情是經常變得，一會覺得這會可以平倉了，一會覺得還可以等等。交易計劃中包括重要的一點，就是何時何價出局的問題。每天早盤前，午盤休息的時候把今天該何時出局的價格寫一下，然後只要價格到了你計劃上的這個點，那麼平倉了結就是了。這樣一筆交易就完成了。
書寫交易計劃是一個相當重要的交易習慣。除此之外的時間，就是無所事事的時間。怎麼度過？只要你不去隨意的干涉你的交易甚至是交易計劃就行了。
下面我們把問題轉回到出局方法的討論上。一般的方法有利潤回撤法，目標利潤法，趨勢出局法以及危險信號出局法等等。
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我們先來看利潤目標出局法。交易者在開倉的時候首先對行情有個大致的設想，也就是設定一個目標價格，當價格到達這個位置的時候，平倉出局。但是這個方法存在很多缺點。
首先就是目前價格的判斷，因為這個本身帶有預測行情的味道，所以很難有一個比較客觀的答案。
其次，萬一價格沒有達到這個預期價格就發生反轉了怎麼辦？出局之後價格繼續大幅上漲又怎麼辦？當然後者的問題所有的出局方法都有，但是對於第一個問題卻很難解決。
所以，我感覺這個方法不具有可操作性。因為他所給出的答案並不精確。而我們所需要的是一個相對精確的出局點。否則就不具有操作性。不過這種出局方法並不是一點用處也沒有的,他可以事先帶給我們一些警示作用。就是價格開始靠近預先判斷的價格位時，就應該提高警惕了，出局的方法就應該做得更加細緻了。很多時候，有預警總是比沒有預警要來得好。
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利潤回撤出局法。就是當利潤從最高點回落到一定的比例時就出局了結。雖然這個方法有些笨拙，但是卻是一個具有相當可操作性的出局方法。因為他能夠給出我們一個比較具體的出局點。這就是我們所需要的。
現在我們來看這個方法的具體用法。利潤回撤應該是相應的最大利潤對應相應的回撤幅度。這個數據如下：
（利潤是指每筆利潤佔每筆操作資金的比率）
利潤 回撤幅度
20%以內 50%以上
20%-50% 40%左右
50%-100% 30%左右
100%以上 20%左右
舉幾個例子吧，比如我現在的最高利潤為55%，那麼我可以用33%的利潤回撤法出局。換句話就是當我的利潤減少1/3時，我就出局了結頭寸。如果我的利潤只有10%,那麼我可以在接近成本的時候出局.這個時候,我只要保本就完成任務了。
這裏有一點需要強調的就是，如果你對手中的持倉有信心的話，那麼你可以把回撤幅度放大一些；反之可以放小一些。其次，如果你的持倉部位相對比較大，那麼你可以將利潤回撤幅度放小一些，因為本身已經具有一定的風險， 至少你輕倉的風險大；反之，則可以放大一些。這個同樣可以根據自己的操作進行適當的調整。然而，利潤回撤法能夠結合以下出局法一起使用的話，那麼效果將更加的明顯。fanserv，學習正確的交易方法策略。
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危險信號出局法，這在利弗莫爾的《大作手操盤術》一書中重點強調的。也就是説商品價格在某一天出現相反方向的大幅波動，尤其是尾盤。如果交易者經常注意到這樣的危險信號，並且能夠及時躲開的話 ，長遠看，應該會有不小的收益。因為一旦危險信號出現，那麼説明市場可能正在發生質的改變。説明市場不僅僅是小幅的調整那麼簡單，這個時候，我們應該採取行動了。無論什麼情況，先退出再説，這是一種明智的行動，因為你躲過了危險。如果危險過去了，那麼你完全可以隨時再進場。
危險信號出現的時候，至少應該減半出場或全部出場了結。
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趨勢出局法。當目前的趨勢減弱、調整甚至是反轉的時候都可以進行平倉出局操作。
趨勢減弱，比如原先的上升趨勢軌跡還是比較明顯的，但是隨着價格的上漲，價格軌跡出現了下滑甚至走平。也就是上升趨勢線向下偏移，我想這個大家可以體會得到。雖然這個時候利潤並沒有明顯的回撤，但是出於技術原因， 可以考慮進行減倉操作。減倉幅度一般在50%左右，既減半倉。因為此時畢竟還沒有過多的風險。
趨勢調整或者反轉。原先的短期上升趨勢結束，轉而進入短期下跌趨勢。但是短期下跌趨勢運行的比較緩慢而且幅度不大，這個時候我們同樣可以先進行減半倉操作，而後再根據利潤回撤法進行出局的操作。
具體做法是這樣的，先根據最高價定利潤回撤的出局價格。而後根據趨勢調整法，先出局一半。接着，價格繼續回到利潤回撤出局價格的時候出局另外一半的持倉，最終完成全部的出局操作。
趨勢反轉往往伴隨着大幅的波動以及連續的下跌，此時如果價格沒有觸及到利潤回撤點的價格，那麼同樣也應該全部出局，以有效控制風險。