金融界基金06月23日訊 今日招商中證白酒B下跌1.46%，成交971.64萬元。截至目前場內價格為1.212元， 當前本基金場外淨值為1.2263元，環比上個交易日下跌1.35%，溢價率為-1.17%，價格槓桿為1.816，淨值槓桿為1.846，當前母基金淨值為1.1248，本基金跟蹤指數為中證白酒，實際下折需母基金跌42.99%，上折需母基金漲34.33%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲20.19%，近3個月本基金淨值上漲84.88%，近6月本基金淨值上漲30.58%，近1年本基金淨值上漲43.86%，成立以來本基金累計淨值為3.2690元，同期跟蹤指數的漲幅為-0.96%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。