前海開源健康分級B淨值下跌1.73% 請保持關注

  金融界基金05月29日訊 今日前海開源健康分級B下跌1.38%,成交298.63萬元。截至目前場內價格為1.286元, 當前本基金場外淨值為1.4780元,環比上個交易日下跌1.73%,溢價率為-12.99%,價格槓桿為1.899,淨值槓桿為1.705,當前母基金淨值為1.2510,本基金跟蹤指數為健康產業,實際下折需母基金跌48.55%,上折需母基金漲21.15%。

  金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值上漲1.65%,近3個月本基金淨值上漲30.34%,近6月本基金淨值上漲56.73%,近1年本基金淨值上漲88.04%,成立以來本基金累計淨值為1.4780元,同期跟蹤指數的漲幅為-1.49%。

  本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。

  本基金的常規下期折算日期為2021年01月04日,敬請投資者留意。

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