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方正富邦中證保險主題指數分級B淨值上漲2.82% 請保持關注

由 展東明 發佈於 財經

  金融界基金05月29日訊 今日方正富邦中證保險主題指數分級B上漲0.98%,成交83.43萬元。截至目前場內價格為1.341元, 當前本基金場外淨值為1.3480元,環比上個交易日上漲2.82%,溢價率為-0.52%,價格槓桿為1.811,淨值槓桿為1.737,當前母基金淨值為1.1840,本基金跟蹤指數為保險主題,實際下折需母基金跌47.18%,上折需母基金漲24.76%。

  金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值下跌2.74%,近3個月本基金淨值下跌11.32%,近6月本基金淨值下跌18.70%,近1年本基金淨值下跌10.96%,成立以來本基金累計淨值為1.3480元,同期跟蹤指數的漲幅為1.72%。

  本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。

  本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日,敬請投資者留意。