創金合信量化發現靈活配置混合C基金最新淨值漲幅達2.60％

　　金融界基金06月02日訊 創金合信量化發現靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：創金合信量化發現靈活配置混合C，代碼003242）06月01日淨值上漲2.60%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.0101元，累計淨值為1.0101元。

　　創金合信量化發現靈活配置混合C基金成立以來收益1.01%，今年以來收益10.12%，近一月收益4.14%，近一年收益23.38%，近三年收益16.37%。

　　本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

　　基金經理為董梁，自2019年07月05日管理該基金，任職期內收益19.91%。

　　最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有聞泰科技（持倉比例1.25%）、億緯鋰能（持倉比例1.06%）、中國寶安（持倉比例0.87%）、航天發展（持倉比例0.85%）、麗珠集團（持倉比例0.83%）、通策醫療（持倉比例0.81%）、桐昆股份（持倉比例0.79%）、寶信軟件（持倉比例0.78%）、新大陸（持倉比例0.76%）、雲南銅業（持倉比例0.75%）。

　　報告期內基金投資策略和運作分析

　　2019年中國經濟經歷了更大的挑戰。中國進出口貿易下滑顯著，上中下游的景氣度總體依次遞減。受豬價影響，食品通脹居高不下，與核心通脹出現了背離。貨幣政策保持寬鬆，包括放鬆專項債使用規則、鼓勵銀行擴大信貸等。年底企業經濟有企穩跡象，基建方面水泥量價齊升，工程機械銷量超預期增長。但是融資環境改善偏慢，企業債務違約較為常見，個股選擇的風險依然較高。

　　中證500指數成分中信息技術漲幅居前，接近70%，除信息技術以外，其他行業分化並沒有藍籌股票嚴重。中證500指數以中小規模股票為主，在目前的大環境下受到的影響更大，債務違約更容易出現，個股選擇風險較高。

　　報告期內模型運行平穩，我們依然堅持以自下而上選股為主進行量化投資，突出對中小股票的風險監測，嚴格控制各個維度上的風險暴露以限制跟蹤誤差，在此基礎上追求超額收益。

　　報告期內基金的業績表現

　　截至報告期末創金合信量化發現混合A基金份額淨值為0.9423元，本報告期內，該類基金份額淨值增長率為30.66%，同期業績比較基準收益率為21.20%；截至報告期末創金合信量化發現混合C基金份額淨值為0.9173元，本報告期內，該類基金份額淨值增長率為29.62%，同期業績比較基準收益率為21.20%。

　　管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

　　我們對後市走勢謹慎樂觀。國內經濟維持偏弱，政策繼續託底，國際環境逐步緩和。受疫情影響，一季度經濟壓力較大，特別是消費板塊受疫情短期衝擊影響最大。為了對沖由此帶來的經濟下行壓力，政策寬鬆幅度可能加大，流動性將保持寬鬆。目前A股的估值仍在中樞以下，國際主流指數顯著提高了A股所佔權重，外資流入的趨勢有望持續，部分具備成長性的股票估值有望進一步提升。（點擊查看更多基金異動）